| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 795.00 | | 50 795.00 | 50 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 566.00 | | 475 566.00 | 475 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 760.00 | | 5 760.00 | 5 760.00 |
BZ Autres créances | 19 938.00 | | 19 938.00 | 19 938.00 |
CF Disponibilités | 130 415.00 | | 130 415.00 | 130 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 129.00 | | 1 129.00 | 1 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 241.00 | | 157 241.00 | 157 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 808.00 | | 632 808.00 | 632 808.00 |
CU Autres participations | 424 472.00 | | 424 472.00 | 424 472.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 000.00 | 201 000.00 | | 201 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 821.00 | 3 821.00 | | 3 821.00 |
DG Autres réserves | 119 036.00 | 32 391.00 | | 119 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 610.00 | 111 770.00 | | 68 610.00 |
DL TOTAL (I) | 413 466.00 | 369 982.00 | | 413 466.00 |
DP Provisions pour risques | 25 397.00 | 37 201.00 | | 25 397.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 397.00 | 37 201.00 | | 25 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 239.00 | 156 299.00 | | 140 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 786.00 | 10 815.00 | | 9 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 147.00 | 29 384.00 | | 3 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 772.00 | 48 481.00 | | 40 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 944.00 | 244 978.00 | | 193 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 808.00 | 652 161.00 | | 632 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 158.00 | 110 665.00 | | 76 158.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 244 800.00 | | 244 800.00 | 244 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 244 800.00 | | 244 800.00 | 244 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 511.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 254 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 909.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 230 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 774.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 427.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 37 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 628.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25 397.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 667.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 607.00 | 122 612.00 | | 23 607.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 607.00 | 122 612.00 | | 23 607.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 607.00 | 89 912.00 | | 23 607.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 607.00 | 89 912.00 | | 23 607.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 32 700.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 057.00 | 8 856.00 | | 10 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 360 552.00 | 457 290.00 | | 360 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 291 942.00 | 345 520.00 | | 291 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 610.00 | 111 770.00 | | 68 610.00 |