| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 113 539.00 | 262 509.00 | 1 851 031.00 | 2 113 539.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 115 039.00 | 262 509.00 | 1 852 531.00 | 2 115 039.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 54 142.00 | | 54 142.00 | 54 142.00 |
072 Créances – Autres | 3 485.00 | | 3 485.00 | 3 485.00 |
084 Disponibilités | 37 467.00 | | 37 467.00 | 37 467.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 95 141.00 | | 95 141.00 | 95 141.00 |
110 Total général Actif | 2 210 180.00 | 262 509.00 | 1 947 672.00 | 2 210 180.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 200 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -356 745.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -99 369.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 743 885.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 155 709.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 905.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 453.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 173.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 203 787.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 947 672.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 87 920.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 076 654.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 47 148.00 | | | 47 148.00 |
224 Production immobilisée | 69 690.00 | | | 69 690.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 116 841.00 | | | 116 841.00 |
242 Autres charges externes. | 79 957.00 | | | 79 957.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 407.00 | | | 3 407.00 |
254 Dotations aux amortissements | 107 812.00 | | | 107 812.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 191 176.00 | | | 191 176.00 |
270 Résultat d’exploitation | -74 335.00 | | | -74 335.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
294 Charges financières | 25 037.00 | | | 25 037.00 |
310 Bénéfice ou perte | -99 369.00 | | | -99 369.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 13 430.00 | | | 13 430.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 69 690.00 | | | 69 690.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 040 550.00 | | | 2 040 550.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 88 295.00 | | | 88 295.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 805.00 | | | 13 805.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 430.00 | | | 9 430.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 676.00 | | | 31 676.00 |