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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 175.00 | 45 272.00 | 13 902.00 | 59 175.00 |
AP Constructions | 37 936.00 | 10 494.00 | 27 442.00 | 37 936.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 485.00 | 8 998.00 | 10 487.00 | 19 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 415.00 | 58 483.00 | 139 932.00 | 198 415.00 |
AV Immobilisations en cours | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 011.00 | 123 248.00 | 256 764.00 | 380 011.00 |
BT Marchandises | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
BZ Autres créances | 95 510.00 | | 95 510.00 | 95 510.00 |
CF Disponibilités | 12 056.00 | | 12 056.00 | 12 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 112 466.00 | | 112 466.00 | 112 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 477.00 | 123 248.00 | 369 229.00 | 492 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -216 284.00 | | | -216 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 289.00 | -216 284.00 | | -8 289.00 |
DL TOTAL (I) | -214 574.00 | -206 284.00 | | -214 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 362.00 | 210 288.00 | | 192 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 358.00 | 217 297.00 | | 230 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 292.00 | 35 332.00 | | 59 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 955.00 | 12 098.00 | | 19 955.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EA Autres dettes | 76 835.00 | | | 76 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 803.00 | 475 015.00 | | 583 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 229.00 | 268 731.00 | | 369 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 261.00 | 311 205.00 | | 434 261.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 117.00 | 536.00 | | 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 232.00 | | 67 779.00 | 312 232.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 380 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 320 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 175.00 | | | 59 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 058.00 | | 67 779.00 | 253 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 103.00 | 45 144.00 | | 78 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 629.00 | 10 644.00 | | 34 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 475.00 | 34 501.00 | | 43 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 292.00 | 59 292.00 | | 59 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 114.00 | 12 114.00 | | 12 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 198.00 | 6 198.00 | | 6 198.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 835.00 | 76 835.00 | | 76 835.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 808.00 | 6 808.00 | | 6 808.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 192.00 | 16 192.00 | | 16 192.00 |
VB T. V. A. | 23 396.00 | 23 396.00 | | 23 396.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 245.00 | 42 703.00 | 149 541.00 | 192 245.00 |
VI Groupe et associés | 230 358.00 | 230 358.00 | | 230 358.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 395.00 | | | 20 395.00 |
VP Divers | 16 643.00 | 16 643.00 | | 16 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 470.00 | 32 470.00 | | 32 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 510.00 | 95 510.00 | | 95 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 803.00 | 434 261.00 | 149 541.00 | 583 803.00 |