| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 801.00 | 2 801.00 | | 2 801.00 |
AP Constructions | 217 422.00 | 62 672.00 | 154 750.00 | 217 422.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 303 611.00 | 136 824.00 | 166 787.00 | 303 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 670 576.00 | 363 251.00 | 307 326.00 | 670 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 126 489.00 | | 126 489.00 | 126 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 320 900.00 | 565 548.00 | 755 352.00 | 1 320 900.00 |
BT Marchandises | 3 331 587.00 | 16 154.00 | 3 315 432.00 | 3 331 587.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 970.00 | | 31 970.00 | 31 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 819.00 | | 2 819.00 | 2 819.00 |
BZ Autres créances | 162 274.00 | | 162 274.00 | 162 274.00 |
CF Disponibilités | 382 715.00 | | 382 715.00 | 382 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 144 655.00 | | 144 655.00 | 144 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 056 020.00 | 16 154.00 | 4 039 866.00 | 4 056 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 376 920.00 | 581 702.00 | 4 795 218.00 | 5 376 920.00 |
CR Parts à plus d’un an | 28 962.00 | | | 28 962.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | -3 790 936.00 | | | -3 790 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 143 760.00 | | | -1 143 760.00 |
DL TOTAL (I) | -4 933 096.00 | | | -4 933 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 363 827.00 | | | 8 363 827.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 134.00 | | | 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 321 483.00 | | | 1 321 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 061.00 | | | 144 061.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
EA Autres dettes | -105 569.00 | | | -105 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 728 314.00 | | | 9 728 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 795 218.00 | | | 4 795 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 728 314.00 | | | 9 728 314.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 009 597.00 | | 8 009 597.00 | 8 009 597.00 |
FD Production vendue biens | 2 584.00 | | 2 584.00 | 2 584.00 |
FG Production vendue services | 3 671.00 | | 3 671.00 | 3 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 015 854.00 | | 8 015 854.00 | 8 015 854.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 913.00 | |
FQ Autres produits | | | 517.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 043 951.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 237 208.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -272 304.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 792 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 874 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156 422.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 154.00 | |
GE Autres charges | | | 1 986.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 094 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 050 793.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 390.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -98 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 149 313.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60.00 | | | 60.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 673.00 | | | 11 673.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 673.00 | | | 24 673.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 994.00 | | | 12 994.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 126.00 | | | 6 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 120.00 | | | 19 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 553.00 | | | 5 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 069 016.00 | | | 8 069 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 212 776.00 | | | 9 212 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 143 760.00 | | | -1 143 760.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 334 929.00 | | 11 971.00 | 1 334 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 126 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 000.00 | 1 320 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 000.00 | 1 191 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 801.00 | | | 2 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 205 639.00 | | 11 971.00 | 1 205 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126 489.00 | | | 126 489.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 223.00 | | | 3 223.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 428 999.00 | 156 423.00 | 19 874.00 | 428 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 801.00 | | | 2 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 426 198.00 | 156 423.00 | 19 874.00 | 426 198.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 853.00 | 16 154.00 | 14 853.00 | 14 853.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 853.00 | 16 154.00 | 14 853.00 | 14 853.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 853.00 | 16 154.00 | 14 853.00 | 14 853.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 154.00 | 14 853.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 363 827.00 | 8 363 827.00 | | 8 363 827.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 321 483.00 | 1 321 483.00 | | 1 321 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 047.00 | 66 047.00 | | 66 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 081.00 | 58 081.00 | | 58 081.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -105 435.00 | -105 435.00 | | -105 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 126 489.00 | | 126 488.00 | 126 489.00 |
UX Autres créances clients | 1 102.00 | 1 101.00 | | 1 102.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 805.00 | 3 805.00 | | 3 805.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 743.00 | 5 742.00 | | 5 743.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 717.00 | 1 716.00 | | 1 717.00 |
VB T. V. A. | 108 361.00 | 108 361.00 | | 108 361.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 403.00 | 15 403.00 | | 15 403.00 |
VP Divers | 28 962.00 | | 28 961.00 | 28 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 144 655.00 | 144 654.00 | | 144 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 236.00 | 280 786.00 | 155 450.00 | 436 236.00 |
VW T.V.A. | 18 667.00 | 18 667.00 | | 18 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 728 314.00 | 9 728 313.00 | | 9 728 314.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 58 223.00 | | | 58 223.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 150.00 | | | 22 150.00 |
ST Autres comptes | 557 089.00 | | | 557 089.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 759 373.00 | | | 759 373.00 |
YT Sous‐traitance | 287 613.00 | | | 287 613.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 166 521.00 | | | 166 521.00 |
YW Taxe professionnelle | 24 203.00 | | | 24 203.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 82 426.00 | | | 82 426.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 598 235.00 | | | 1 598 235.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 560 593.00 | | | 1 560 593.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 792 747.00 | | | 1 792 747.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |