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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 164 544.00 | 63 077.00 | 101 467.00 | 164 544.00 |
040 Immobilisations financières | 9 348.00 | | 9 348.00 | 9 348.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 183 292.00 | 63 077.00 | 120 215.00 | 183 292.00 |
060 Stock marchandises | 52 026.00 | | 52 026.00 | 52 026.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 684.00 | | 7 684.00 | 7 684.00 |
072 Créances – Autres | 34 602.00 | | 34 602.00 | 34 602.00 |
084 Disponibilités | 83 916.00 | | 83 916.00 | 83 916.00 |
092 Charges constatées d’avance | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 178 763.00 | | 178 763.00 | 178 763.00 |
110 Total général Actif | 362 055.00 | 63 077.00 | 298 978.00 | 362 055.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -98 774.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 326.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -46 448.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 165 887.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 50 727.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 84 135.00 | | |
172 Autres dettes | | | 128 812.00 | |
176 Total des dettes | | | 345 427.00 | |
180 Total général Passif | | | 298 978.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 861.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 20.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 137 270.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 325 439.00 | | | 325 439.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 172 691.00 | | | 172 691.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 319.00 | | | 8 319.00 |
230 Autres produits | 11 220.00 | | | 11 220.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 517 669.00 | | | 517 669.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 218 328.00 | | | 218 328.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -14 791.00 | | | -14 791.00 |
242 Autres charges externes. | 91 199.00 | | | 91 199.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 797.00 | | | 5 797.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 922.00 | | | 7 922.00 |
250 Rémunérations du personnel | 109 273.00 | | | 109 273.00 |
252 Charges sociales | 31 707.00 | | | 31 707.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 719.00 | | | 19 719.00 |
262 Autres charges | 9 712.00 | | | 9 712.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 472 560.00 | | | 472 560.00 |
270 Résultat d’exploitation | 45 109.00 | | | 45 109.00 |
290 Produits exceptionnels | 20.00 | | | 20.00 |
294 Charges financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
300 Charges exceptionnelles | 203.00 | | | 203.00 |
310 Bénéfice ou perte | 42 326.00 | | | 42 326.00 |