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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 51 510.00 | | 51 510.00 | 51 510.00 |
BZ Autres créances | 53 846.00 | | 53 846.00 | 53 846.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
CF Disponibilités | 4 525.00 | | 4 525.00 | 4 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 371.00 | | 69 371.00 | 69 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 881.00 | | 120 881.00 | 120 881.00 |
CU Autres participations | 51 510.00 | | 51 510.00 | 51 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 6 823.00 | | | 6 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 138.00 | 7 123.00 | | -1 138.00 |
DL TOTAL (I) | 8 985.00 | 10 123.00 | | 8 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 864.00 | 47 834.00 | | 37 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 457.00 | 60 667.00 | | 73 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 576.00 | 1 165.00 | | 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 896.00 | 109 666.00 | | 111 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 881.00 | 119 788.00 | | 120 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 154.00 | 71 802.00 | | 84 154.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 73 457.00 | | | 73 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 859.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -359.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 619.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 326.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 945.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 445.00 | 11 128.00 | | 2 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 583.00 | 4 005.00 | | 3 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 138.00 | 7 123.00 | | -1 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 510.00 | | | 51 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 510.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 510.00 | | | 51 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 53 846.00 | 53 846.00 | | 53 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 846.00 | 53 846.00 | | 53 846.00 |