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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 29 800.00 | | 29 800.00 | 29 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 803.00 | 17 861.00 | 17 942.00 | 35 803.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 603.00 | 17 861.00 | 47 742.00 | 65 603.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
060 Stock marchandises | 2 320.00 | | 2 320.00 | 2 320.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 537.00 | | 2 537.00 | 2 537.00 |
072 Créances – Autres | 3 328.00 | | 3 328.00 | 3 328.00 |
084 Disponibilités | 16 245.00 | | 16 245.00 | 16 245.00 |
092 Charges constatées d’avance | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 746.00 | | 25 746.00 | 25 746.00 |
110 Total général Actif | 91 350.00 | 17 861.00 | 73 489.00 | 91 350.00 |
120 Capital social ou individuel | | | -28 682.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 654.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 971.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 497.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 094.00 | |
172 Autres dettes | | | 11 926.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 517.00 | |
180 Total général Passif | | | 73 489.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 916.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 44 654.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 100 752.00 | | | 100 752.00 |
224 Production immobilisée | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 56 548.00 | | | 56 548.00 |
230 Autres produits | 5 721.00 | | | 5 721.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 164 783.00 | | | 164 783.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 51 596.00 | | | 51 596.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -144.00 | | | -144.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -178.00 | | | -178.00 |
242 Autres charges externes. | 38 083.00 | | | 38 083.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 252.00 | | | 252.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 731.00 | | | 731.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 523.00 | | | 3 523.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 818.00 | | | 26 818.00 |
252 Charges sociales | 3 685.00 | | | 3 685.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 895.00 | | | 4 895.00 |
262 Autres charges | 322.00 | | | 322.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 128 553.00 | | | 128 553.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 229.00 | | | 36 229.00 |
280 Produits financiers | 268.00 | | | 268.00 |
294 Charges financières | 843.00 | | | 843.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 654.00 | | | 35 654.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 62 687.00 | | | 62 687.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 917.00 | | | 2 917.00 |