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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
AP Constructions | 40 422.00 | 10 936.00 | 29 485.00 | 40 422.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 231.00 | 4 943.00 | 2 287.00 | 7 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 615.00 | 17 141.00 | 11 474.00 | 28 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 754.00 | 33 506.00 | 45 247.00 | 78 754.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 448 801.00 | 26 558.00 | 422 242.00 | 448 801.00 |
BZ Autres créances | 7 207.00 | | 7 207.00 | 7 207.00 |
CF Disponibilités | 329 375.00 | | 329 375.00 | 329 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 786 496.00 | 26 558.00 | 759 937.00 | 786 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 865 250.00 | 60 065.00 | 805 185.00 | 865 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 151 900.00 | 118 300.00 | | 151 900.00 |
DH Report à nouveau | 80.00 | 60.00 | | 80.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 402.00 | 33 619.00 | | 107 402.00 |
DL TOTAL (I) | 261 033.00 | 153 630.00 | | 261 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 725.00 | 261 335.00 | | 255 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16.00 | 22.00 | | 16.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 524.00 | 109 281.00 | | 203 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 844.00 | 67 934.00 | | 84 844.00 |
EA Autres dettes | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 152.00 | 438 616.00 | | 544 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 805 185.00 | 592 246.00 | | 805 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 097.00 | 19 409.00 | | 14 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 485.00 | | | 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 612.00 | 19 409.00 | | 13 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 524.00 | 203 524.00 | | 203 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 844.00 | 84 844.00 | | 84 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 255 725.00 | 46 907.00 | 208 817.00 | 255 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 456 160.00 | 456 160.00 | | 456 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 160.00 | 456 160.00 | 2 000.00 | 458 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 152.00 | 335 334.00 | 208 817.00 | 544 152.00 |