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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 625.00 | 271.00 | 354.00 | 625.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 671.00 | 271.00 | 399.00 | 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 395 699.00 | | 395 699.00 | 395 699.00 |
BZ Autres créances | 2 740.00 | | 2 740.00 | 2 740.00 |
CF Disponibilités | 85 187.00 | | 85 187.00 | 85 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 626.00 | | 483 626.00 | 483 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 296.00 | 271.00 | 484 025.00 | 484 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 19 912.00 | 18 849.00 | | 19 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 402.00 | 1 063.00 | | -1 402.00 |
DL TOTAL (I) | 19 610.00 | 21 012.00 | | 19 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 638.00 | 22 000.00 | | 20 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 090.00 | 11 953.00 | | 12 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 370.00 | 4 672.00 | | 13 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 412 510.00 | 181 538.00 | | 412 510.00 |
EA Autres dettes | 5 808.00 | | | 5 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 415.00 | 220 162.00 | | 464 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 025.00 | 241 174.00 | | 484 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 171.00 | 220 162.00 | | 15 171.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 090.00 | | | 12 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 671.00 | | | 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 625.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 625.00 | | | 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63.00 | 208.00 | | 63.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63.00 | 208.00 | | 63.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 370.00 | 13 370.00 | | 13 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 412 510.00 | 412 510.00 | | 412 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 808.00 | 5 808.00 | | 5 808.00 |
UX Autres créances clients | 395 699.00 | 395 699.00 | | 395 699.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 638.00 | 5 466.00 | 15 171.00 | 20 638.00 |
VI Groupe et associés | 12 090.00 | 12 090.00 | | 12 090.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 439.00 | 398 439.00 | | 398 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 415.00 | 449 244.00 | 15 171.00 | 464 415.00 |