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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 139.00 | 3 573.00 | 4 566.00 | 8 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 821.00 | 22 797.00 | 29 024.00 | 51 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 134.00 | 27 843.00 | 35 290.00 | 63 134.00 |
BT Marchandises | 157 477.00 | | 157 477.00 | 157 477.00 |
BZ Autres créances | 3 288.00 | | 3 288.00 | 3 288.00 |
CF Disponibilités | 126 192.00 | | 126 192.00 | 126 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 047.00 | | 2 047.00 | 2 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 006.00 | | 289 006.00 | 289 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 352 140.00 | 27 843.00 | 324 296.00 | 352 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 12 209.00 | | | 12 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 841.00 | | | 20 841.00 |
DL TOTAL (I) | 41 300.00 | | | 41 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 605.00 | | | 174 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 740.00 | | | 3 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 978.00 | | | 81 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 431.00 | | | 10 431.00 |
EA Autres dettes | 12 240.00 | | | 12 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 996.00 | | | 282 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 324 296.00 | | | 324 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 678.00 | | | 245 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 134.00 | | | 63 134.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 134.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 961.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 961.00 | | | 59 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 038.00 | 10 805.00 | | 17 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 205.00 | 268.00 | | 1 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 833.00 | 10 537.00 | | 15 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 979.00 | 81 979.00 | | 81 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 981.00 | 15 981.00 | | 15 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 3 289.00 | 3 289.00 | | 3 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 605.00 | 137 287.00 | 37 318.00 | 174 605.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 114 275.00 | | | 114 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 431.00 | 10 431.00 | | 10 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 036.00 | 5 336.00 | 1 700.00 | 7 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 996.00 | 245 678.00 | 37 318.00 | 282 996.00 |