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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 340.00 | 15 216.00 | 13 124.00 | 28 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 788.00 | 45 630.00 | 75 158.00 | 120 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 546.00 | | 6 546.00 | 6 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 629.00 | 61 801.00 | 94 828.00 | 156 629.00 |
BT Marchandises | 7 526.00 | | 7 526.00 | 7 526.00 |
BZ Autres créances | 6 818.00 | | 6 818.00 | 6 818.00 |
CF Disponibilités | 74 798.00 | | 74 798.00 | 74 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 628.00 | | 89 628.00 | 89 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 246 257.00 | 61 801.00 | 184 456.00 | 246 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
DL TOTAL (I) | 3 696.00 | | | 3 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 060.00 | | | 127 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 508.00 | | | 36 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 192.00 | | | 17 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 760.00 | | | 180 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 456.00 | | | 184 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 760.00 | | | 180 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 404.00 | | 20 404.00 | 20 404.00 |
FG Production vendue services | 225 079.00 | | 225 079.00 | 225 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 245 483.00 | | 245 483.00 | 245 483.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 071.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 248 561.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 644.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 149.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 691.00 | |
GE Autres charges | | | 15 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 931.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 15 525.00 | | | 15 525.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 730.00 | | | 730.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 730.00 | | | 730.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 730.00 | | | 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 291.00 | | | 249 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 247 755.00 | | | 247 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 629.00 | | | 156 629.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 955.00 | | | 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 156 629.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 128.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 128.00 | | | 149 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 546.00 | | | 6 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 110.00 | 16 691.00 | | 45 110.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 850.00 | 105.00 | | 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 260.00 | 16 586.00 | | 44 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 508.00 | 36 508.00 | | 36 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 015.00 | 7 015.00 | | 7 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 986.00 | 5 986.00 | | 5 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 546.00 | | 6 546.00 | 6 546.00 |
VB T. V. A. | 5 128.00 | 5 128.00 | | 5 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 060.00 | 127 060.00 | | 127 060.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 048.00 | | | 22 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 385.00 | 2 385.00 | | 2 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 850.00 | 7 304.00 | 6 546.00 | 13 850.00 |
VW T.V.A. | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 760.00 | 180 760.00 | | 180 760.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 591.00 | | | 3 591.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 598.00 | | | 5 598.00 |
ST Autres comptes | 24 864.00 | | | 24 864.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 925.00 | | | 29 925.00 |
YT Sous‐traitance | 35.00 | | | 35.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 25 820.00 | | | 25 820.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 591.00 | | | 3 591.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 096.00 | | | 49 096.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 460.00 | | | 23 460.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 242.00 | | | 86 242.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |