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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 16 282.00 | | 16 282.00 | 16 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 912.00 | | 137 912.00 | 137 912.00 |
BZ Autres créances | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
CF Disponibilités | 49 786.00 | | 49 786.00 | 49 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 321.00 | | 50 321.00 | 50 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 188 233.00 | | 188 233.00 | 188 233.00 |
CU Autres participations | 121 630.00 | | 121 630.00 | 121 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 280.00 | 1 000.00 | | 72 280.00 |
DH Report à nouveau | -4 348.00 | -3 133.00 | | -4 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 510.00 | -1 216.00 | | 9 510.00 |
DL TOTAL (I) | 77 442.00 | -3 348.00 | | 77 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 081.00 | | | 48 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 710.00 | 4 240.00 | | 23 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 180.00 | | 3 000.00 |
EA Autres dettes | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 791.00 | 7 420.00 | | 110 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 233.00 | 4 071.00 | | 188 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 481.00 | 7 420.00 | | 69 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 681.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 681.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 273.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 273.00 | | | 12 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 762.00 | 1 216.00 | | 2 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 510.00 | -1 216.00 | | 9 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 710.00 | 59 710.00 | | 59 710.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 282.00 | | 16 282.00 | 16 282.00 |
UX Autres créances clients | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 081.00 | 6 771.00 | 27 314.00 | 48 081.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 817.00 | 534.00 | 16 282.00 | 16 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 791.00 | 69 481.00 | 27 314.00 | 110 791.00 |