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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 288.00 | 24 631.00 | 52 657.00 | 77 288.00 |
AH Fonds commercial | 381 370.00 | | 381 370.00 | 381 370.00 |
AP Constructions | 1 250.00 | 416.00 | 834.00 | 1 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 976.00 | 13 304.00 | 9 672.00 | 22 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 613.00 | 15 126.00 | 16 488.00 | 31 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 737.00 | 53 477.00 | 461 261.00 | 514 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 930.00 | | 34 930.00 | 34 930.00 |
BZ Autres créances | 20 393.00 | | 20 393.00 | 20 393.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 207 085.00 | | 207 085.00 | 207 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 898.00 | | 19 898.00 | 19 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 306.00 | | 282 306.00 | 282 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 044.00 | 53 477.00 | 743 567.00 | 797 044.00 |
CP Parts à moins d’un an | 240.00 | | | 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 83 146.00 | 83 146.00 | | 83 146.00 |
DH Report à nouveau | -53 479.00 | -75 520.00 | | -53 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 941.00 | 22 041.00 | | 58 941.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
DL TOTAL (I) | 101 578.00 | 40 667.00 | | 101 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386 745.00 | 575 926.00 | | 386 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 199.00 | 14 110.00 | | 5 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 565.00 | 55 967.00 | | 52 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 299.00 | 166 037.00 | | 170 299.00 |
EA Autres dettes | 27 181.00 | 32 575.00 | | 27 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 641 989.00 | 844 615.00 | | 641 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 567.00 | 885 283.00 | | 743 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 019.00 | 341 416.00 | | 349 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 506 596.00 | | 8 141.00 | 506 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 514 737.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 458 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 458 658.00 | | | 458 658.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 698.00 | | 8 141.00 | 47 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240.00 | | | 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 902.00 | 20 575.00 | | 32 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 052.00 | 11 579.00 | | 13 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 850.00 | 8 996.00 | | 19 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 565.00 | 52 565.00 | | 52 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 385.00 | 101 385.00 | | 101 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 309.00 | 35 309.00 | | 35 309.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 710.00 | 7 710.00 | | 7 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 181.00 | 27 181.00 | | 27 181.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UX Autres créances clients | 34 930.00 | 34 930.00 | | 34 930.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VB T. V. A. | 15 369.00 | 15 369.00 | | 15 369.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 386 576.00 | 93 606.00 | 288 032.00 | 386 576.00 |
VI Groupe et associés | 5 199.00 | 5 199.00 | | 5 199.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 101 746.00 | | | 101 746.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 926.00 | | | 90 926.00 |
VP Divers | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 287.00 | 20 287.00 | | 20 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 898.00 | 19 898.00 | | 19 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 461.00 | 75 461.00 | | 75 461.00 |
VW T.V.A. | 5 609.00 | 5 609.00 | | 5 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 641 989.00 | 349 019.00 | 288 032.00 | 641 989.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 56 896.00 | 54 887.00 | | 56 896.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 890.00 | 13 081.00 | | 17 890.00 |
ST Autres comptes | 282 815.00 | 221 863.00 | | 282 815.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 819.00 | 21 724.00 | | 36 819.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 52 710.00 | 78 848.00 | | 52 710.00 |
YT Sous‐traitance | 93 179.00 | 64 286.00 | | 93 179.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 035.00 | 1 378.00 | | 1 035.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 57 931.00 | 56 265.00 | | 57 931.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 116.00 | 72 133.00 | | 86 116.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 402.00 | | | 40 402.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 430 704.00 | 320 954.00 | | 430 704.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |