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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 978.00 | 18 433.00 | 11 545.00 | 29 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 375.00 | 17 911.00 | 17 464.00 | 35 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 003.00 | 36 344.00 | 29 659.00 | 66 003.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 742.00 | | 1 742.00 | 1 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 376.00 | | 133 376.00 | 133 376.00 |
BZ Autres créances | 11 207.00 | | 11 207.00 | 11 207.00 |
CF Disponibilités | 1 338.00 | | 1 338.00 | 1 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 733.00 | | 3 733.00 | 3 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 396.00 | | 151 396.00 | 151 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 399.00 | 36 344.00 | 181 055.00 | 217 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 908.00 | | | 28 908.00 |
DL TOTAL (I) | 30 908.00 | | | 30 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 671.00 | | | 49 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 919.00 | | | 63 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 756.00 | | | 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 801.00 | | | 35 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 147.00 | | | 150 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 055.00 | | | 181 055.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 63 919.00 | | | 63 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 252 147.00 | | 252 147.00 | 252 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 252 147.00 | | 252 147.00 | 252 147.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 252 148.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 493.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 344.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | | | -25.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 106.00 | | | 5 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 252 148.00 | | | 252 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 223 240.00 | | | 223 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 908.00 | | | 28 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 66 003.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 353.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 353.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 650.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 36 344.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 36 344.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 890.00 | 17 890.00 | | 17 890.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 106.00 | 5 106.00 | | 5 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
UX Autres créances clients | 133 376.00 | 133 376.00 | | 133 376.00 |
VB T. V. A. | 11 207.00 | 11 207.00 | | 11 207.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 671.00 | 49 671.00 | | 49 671.00 |
VI Groupe et associés | 63 919.00 | 63 919.00 | | 63 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 733.00 | 3 733.00 | | 3 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 965.00 | 148 965.00 | | 148 965.00 |
VW T.V.A. | 12 505.00 | 12 505.00 | | 12 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 147.00 | 150 147.00 | | 150 147.00 |