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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 864 148.00 | | 1 864 148.00 | 1 864 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BZ Autres créances | 9 213.00 | | 9 213.00 | 9 213.00 |
CF Disponibilités | 16 978.00 | | 16 978.00 | 16 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 982.00 | | 18 982.00 | 18 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 573.00 | | 53 573.00 | 53 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 917 721.00 | | 1 917 721.00 | 1 917 721.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 864 148.00 | | 1 864 148.00 | 1 864 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 324.00 | | | -1 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 910.00 | -1 324.00 | | -5 910.00 |
DK Provisions réglementées | 2 291.00 | | | 2 291.00 |
DL TOTAL (I) | 15 056.00 | 18 676.00 | | 15 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 003 563.00 | | | 1 003 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 871 879.00 | | | 871 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 475.00 | 1 589.00 | | 15 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 748.00 | | | 11 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 902 665.00 | 1 589.00 | | 1 902 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 917 721.00 | 20 265.00 | | 1 917 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 48 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 48 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 910.00 | 1 324.00 | | 53 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 910.00 | -1 324.00 | | -5 910.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 2 291.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 291.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 291.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 869 903.00 | 869 903.00 | | 869 903.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 475.00 | 15 475.00 | | 15 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
UX Autres créances clients | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 003 563.00 | 72 810.00 | 565 962.00 | 1 003 563.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VP Divers | 9 213.00 | 9 213.00 | | 9 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 748.00 | 11 748.00 | | 11 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 982.00 | 18 982.00 | | 18 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 595.00 | 36 595.00 | | 36 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 902 665.00 | 971 911.00 | 565 962.00 | 1 902 665.00 |