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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 97 483.00 | | 97 483.00 | 97 483.00 |
AP Constructions | 188 756.00 | 31 872.00 | 156 884.00 | 188 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 239.00 | 31 872.00 | 254 367.00 | 286 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BZ Autres créances | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
CF Disponibilités | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 167.00 | | 3 167.00 | 3 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 645.00 | | 13 645.00 | 13 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 299 884.00 | 31 872.00 | 268 012.00 | 299 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 076.00 | -14 550.00 | | -10 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 783.00 | 4 474.00 | | 6 783.00 |
DL TOTAL (I) | -2 293.00 | -9 076.00 | | -2 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 977.00 | 246 218.00 | | 222 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 023.00 | 32 659.00 | | 38 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 290.00 | 1 640.00 | | 1 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 000.00 | 667.00 | | 2 000.00 |
EA Autres dettes | 6 014.00 | 14.00 | | 6 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 305.00 | 281 199.00 | | 270 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 012.00 | 272 123.00 | | 268 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 017.00 | 58 296.00 | | 71 017.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 38 023.00 | | | 38 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 32 715.00 | | 32 715.00 | 32 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 715.00 | | 32 715.00 | 32 715.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 584.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 834.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 834.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 834.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 197.00 | 789.00 | | 1 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 715.00 | 30 834.00 | | 32 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 932.00 | 26 360.00 | | 25 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 783.00 | 4 474.00 | | 6 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 571.00 | | 1 568.00 | 285 571.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 900.00 | | | 900.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 900.00 | 286 239.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 900.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 286 239.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 671.00 | | 1 568.00 | 284 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 188.00 | 12 584.00 | 900.00 | 20 188.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 288.00 | 12 584.00 | | 19 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 014.00 | 6 014.00 | | 6 014.00 |
UX Autres créances clients | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VB T. V. A. | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 903.00 | 23 615.00 | 98 392.00 | 222 903.00 |
VI Groupe et associés | 38 023.00 | 38 023.00 | | 38 023.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 234.00 | | | 23 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 167.00 | 3 167.00 | | 3 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 382.00 | 13 382.00 | | 13 382.00 |
VW T.V.A. | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 305.00 | 71 017.00 | 98 392.00 | 270 305.00 |