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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 514.00 | 782.00 | 6 732.00 | 7 514.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 841.00 | 13 425.00 | 51 416.00 | 64 841.00 |
040 Immobilisations financières | 12 165.00 | | 12 165.00 | 12 165.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 204 521.00 | 14 207.00 | 190 314.00 | 204 521.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 269.00 | | 7 269.00 | 7 269.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 17 910.00 | | 17 910.00 | 17 910.00 |
072 Créances – Autres | 2 290.00 | | 2 290.00 | 2 290.00 |
084 Disponibilités | 29 347.00 | | 29 347.00 | 29 347.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 085.00 | | 1 085.00 | 1 085.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 817.00 | | 56 817.00 | 56 817.00 |
110 Total général Actif | 261 337.00 | 14 207.00 | 247 130.00 | 261 337.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 199.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 199.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 199.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 136 514.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 676.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 67 656.00 | | |
172 Autres dettes | | | 79 741.00 | |
176 Total des dettes | | | 238 931.00 | |
180 Total général Passif | | | 247 130.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 84 521.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 12 165.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 109 229.00 | | | 109 229.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 20 561.00 | | | 20 561.00 |
230 Autres produits | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 110 727.00 | | | 110 727.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34 380.00 | | | 34 380.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 269.00 | | | -7 269.00 |
242 Autres charges externes. | 30 376.00 | | | 30 376.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 296.00 | | | 296.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 900.00 | | | 900.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 261.00 | | | 32 261.00 |
252 Charges sociales | 3 809.00 | | | 3 809.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 207.00 | | | 14 207.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 108 665.00 | | | 108 665.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 061.00 | | | 2 061.00 |
294 Charges financières | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 429.00 | | | 429.00 |
310 Bénéfice ou perte | 199.00 | | | 199.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 7 514.00 | | | 7 514.00 |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 103 500.00 | | | 103 500.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 241 500.00 | | | 241 500.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 16 562.00 | | | 16 562.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 47 479.00 | | | 47 479.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 800.00 | | | 800.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 12 165.00 | | | 12 165.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 12 165.00 | | | 12 165.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 84 520.00 | | | 84 520.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 165.00 | | | 12 165.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 223.00 | | | 11 223.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 931.00 | | | 4 931.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |