| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 180.00 | 1 662.00 | 518.00 | 2 180.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 2 282.00 | 718.00 | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 041.00 | 801.00 | 240.00 | 1 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 221.00 | 4 745.00 | 1 476.00 | 6 221.00 |
BT Marchandises | 128 505.00 | | 128 505.00 | 128 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
BZ Autres créances | 36 471.00 | | 36 471.00 | 36 471.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 184 487.00 | | 184 487.00 | 184 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 823.00 | | 349 823.00 | 349 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 356 044.00 | 4 745.00 | 351 299.00 | 356 044.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 74 862.00 | | | 74 862.00 |
DH Report à nouveau | | -38 734.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 277.00 | 118 597.00 | | 23 277.00 |
DL TOTAL (I) | 153 140.00 | 129 862.00 | | 153 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 473.00 | 415.00 | | 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 611.00 | 111 237.00 | | 157 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 288.00 | 20 427.00 | | 26 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 567.00 | 40 061.00 | | 11 567.00 |
EA Autres dettes | 2 221.00 | 868.00 | | 2 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 160.00 | 173 008.00 | | 198 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 299.00 | 302 871.00 | | 351 299.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 157.00 | | | 157.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 921 190.00 | 54 638.00 | 975 828.00 | 921 190.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 921 190.00 | 54 638.00 | 975 828.00 | 921 190.00 |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 975 846.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 501 737.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -58 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 324 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 384.00 | |
GE Autres charges | | | 94 642.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 946 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65.00 | 1 276.00 | | 65.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65.00 | 1 276.00 | | 65.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 785.00 | 1 276.00 | | -1 785.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 108.00 | 23 141.00 | | 4 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 975 911.00 | 861 136.00 | | 975 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 952 634.00 | 742 539.00 | | 952 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 277.00 | 118 597.00 | | 23 277.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 221.00 | | | 6 221.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 221.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 361.00 | 1 384.00 | | 3 361.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 225.00 | 437.00 | | 1 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 682.00 | 600.00 | | 1 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 454.00 | 347.00 | | 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 288.00 | 26 288.00 | | 26 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 318.00 | 4 318.00 | | 4 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 224.00 | 6 224.00 | | 6 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 221.00 | 2 221.00 | | 2 221.00 |
UX Autres créances clients | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 637.00 | 3 637.00 | | 3 637.00 |
VB T. V. A. | 14 672.00 | 14 672.00 | | 14 672.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VI Groupe et associés | 157 611.00 | 157 611.00 | | 157 611.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 100.00 | 18 100.00 | | 18 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 816.00 | 36 816.00 | | 36 816.00 |
VW T.V.A. | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 160.00 | 198 160.00 | | 198 160.00 |