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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | 4 213.00 | 5 787.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 650.00 | 4 520.00 | 1 130.00 | 5 650.00 |
028 Immobilisations corporelles | 117 021.00 | 41 665.00 | 75 356.00 | 117 021.00 |
040 Immobilisations financières | 16 865.00 | | 16 865.00 | 16 865.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 149 536.00 | 50 398.00 | 99 138.00 | 149 536.00 |
060 Stock marchandises | 229 750.00 | | 229 750.00 | 229 750.00 |
072 Créances – Autres | 67 498.00 | | 67 498.00 | 67 498.00 |
084 Disponibilités | 193 363.00 | | 193 363.00 | 193 363.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 013.00 | | 1 013.00 | 1 013.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 491 624.00 | | 491 624.00 | 491 624.00 |
110 Total général Actif | 641 161.00 | 50 398.00 | 590 762.00 | 641 161.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 760.00 | |
132 Autres réserves | | | 52 552.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 77 648.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 142 960.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 272 299.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 109 812.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 394.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 691.00 | |
176 Total des dettes | | | 447 802.00 | |
180 Total général Passif | | | 590 762.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 244 963.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 149 536.00 | | | 149 536.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 170 745.00 | | | 170 745.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 97 845.00 | | | 97 845.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |