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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 30 057.00 | 6 228.00 | 23 829.00 | 30 057.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 557.00 | 6 228.00 | 25 329.00 | 31 557.00 |
060 Stock marchandises | 80 640.00 | | 80 640.00 | 80 640.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 988.00 | | 988.00 | 988.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
080 Valeurs mobilières de placement | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
084 Disponibilités | 29 932.00 | | 29 932.00 | 29 932.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 111 591.00 | | 111 591.00 | 111 591.00 |
110 Total général Actif | 143 147.00 | 6 228.00 | 136 919.00 | 143 147.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 69 857.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 308.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 95 665.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 567.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 185.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 687.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 255.00 | |
180 Total général Passif | | | 136 919.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 786.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 114 746.00 | 125 195.00 | | 114 746.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 19 710.00 | 6 000.00 | | 19 710.00 |
230 Autres produits | 2 669.00 | 1 607.00 | | 2 669.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 137 125.00 | 132 802.00 | | 137 125.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 81 037.00 | 70 504.00 | | 81 037.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -21 420.00 | -10 690.00 | | -21 420.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 73.00 | 516.00 | | 73.00 |
242 Autres charges externes. | 29 690.00 | 43 738.00 | | 29 690.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 813.00 | | | 2 813.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 995.00 | 3 091.00 | | 2 995.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 035.00 | 15 121.00 | | 18 035.00 |
252 Charges sociales | 41.00 | 145.00 | | 41.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 006.00 | 2 807.00 | | 3 006.00 |
262 Autres charges | 59.00 | 2.00 | | 59.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 113 515.00 | 125 234.00 | | 113 515.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 610.00 | 7 568.00 | | 23 610.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 928.00 | 4 918.00 | | 1 928.00 |
300 Charges exceptionnelles | 230.00 | 5 727.00 | | 230.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 308.00 | 6 759.00 | | 25 308.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 557.00 | | | 31 557.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 786.00 | | | 3 786.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 753.00 | | | 9 753.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 141.00 | | | 7 141.00 |