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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 833.00 | 51 264.00 | 64 569.00 | 115 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 637 909.00 | 216 502.00 | 421 407.00 | 637 909.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 069 092.00 | 267 766.00 | 801 326.00 | 1 069 092.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 777.00 | | 20 777.00 | 20 777.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 364 693.00 | | 364 693.00 | 364 693.00 |
CF Disponibilités | 61 030.00 | | 61 030.00 | 61 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 905.00 | | 905.00 | 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 405.00 | | 447 405.00 | 447 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 516 497.00 | 267 766.00 | 1 248 731.00 | 1 516 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -152 820.00 | -140 819.00 | | -152 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 450.00 | -12 000.00 | | 94 450.00 |
DL TOTAL (I) | -56 869.00 | -151 320.00 | | -56 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 860 837.00 | 946 941.00 | | 860 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 918.00 | 308 501.00 | | 205 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 713.00 | 154 494.00 | | 161 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 132.00 | 103 111.00 | | 77 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 305 600.00 | 1 513 047.00 | | 1 305 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 248 731.00 | 1 361 728.00 | | 1 248 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 201 110.00 | | 1 201 110.00 | 1 201 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 201 110.00 | | 1 201 110.00 | 1 201 110.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 58 121.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 317.00 | |
FQ Autres produits | | | 743.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 272 290.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 305 256.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 445 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 510.00 | |
GE Autres charges | | | 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 159 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 493.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 617.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 617.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 019.00 | | | 6 019.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 019.00 | | | 6 019.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 019.00 | | | -6 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 272 907.00 | 979 696.00 | | 1 272 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 178 457.00 | 991 697.00 | | 1 178 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 450.00 | -12 000.00 | | 94 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 058 531.00 | | 14 161.00 | 1 058 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 600.00 | 1 069 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 600.00 | 753 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 743 231.00 | | 14 111.00 | 743 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 300.00 | | 50.00 | 15 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 856.00 | 88 510.00 | 3 600.00 | 182 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 856.00 | 88 510.00 | 3 600.00 | 182 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 713.00 | 161 713.00 | | 161 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 438.00 | 34 438.00 | | 34 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 042.00 | 26 042.00 | | 26 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
VB T. V. A. | 32 961.00 | 32 961.00 | | 32 961.00 |
VC Groupe et associés | 326 818.00 | 326 818.00 | | 326 818.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 859 957.00 | 156 904.00 | 703 054.00 | 859 957.00 |
VI Groupe et associés | 205 732.00 | 205 732.00 | | 205 732.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550.00 | | | 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 534.00 | | | 87 534.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 677.00 | 4 677.00 | | 4 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 902.00 | 2 902.00 | | 2 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 898.00 | 365 598.00 | 15 300.00 | 380 898.00 |
VW T.V.A. | 11 821.00 | 11 821.00 | | 11 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 305 600.00 | 602 547.00 | 703 054.00 | 1 305 600.00 |