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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 627 716.00 | 17 458.00 | 1 610 258.00 | 1 627 716.00 |
028 Immobilisations corporelles | 701 257.00 | 130 059.00 | 571 198.00 | 701 257.00 |
040 Immobilisations financières | 88 050.00 | | 88 050.00 | 88 050.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 417 023.00 | 147 517.00 | 2 269 506.00 | 2 417 023.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 186 100.00 | 22 306.00 | 163 794.00 | 186 100.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 40 609.00 | | 40 609.00 | 40 609.00 |
072 Créances – Autres | 905 230.00 | | 905 230.00 | 905 230.00 |
084 Disponibilités | 1 125 324.00 | | 1 125 324.00 | 1 125 324.00 |
092 Charges constatées d’avance | 24 092.00 | | 24 092.00 | 24 092.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 281 355.00 | 22 306.00 | 2 259 049.00 | 2 281 355.00 |
110 Total général Actif | 4 698 378.00 | 169 823.00 | 4 528 555.00 | 4 698 378.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 457 928.00 | |
126 Réserve légale | | | 11 700.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 1.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -188 427.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 758 381.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 039 584.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 219 615.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 654 845.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 76 890.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 380 243.00 | |
172 Autres dettes | | | 157 379.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 269 357.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 528 555.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 307 596.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 134 234.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 765 737.00 | | | 765 737.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 180 547.00 | | | 180 547.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 89 016.00 | | | 89 016.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 235 096.00 | | | 235 096.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 37 200.00 | | | 37 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 109 427.00 | | | 1 109 427.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 307 596.00 | | | 1 307 596.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 645.00 | | | 14 645.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 165 106.00 | | | 165 106.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 17 074.00 | | | 17 074.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 22 306.00 | | | 22 306.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 39 380.00 | | | 39 380.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |