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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 146 854.00 | 108 672.00 | 38 182.00 | 146 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 017 631.00 | 108 672.00 | 7 908 959.00 | 8 017 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 429.00 | | 227 429.00 | 227 429.00 |
BZ Autres créances | 5 004.00 | | 5 004.00 | 5 004.00 |
CF Disponibilités | 173 835.00 | | 173 835.00 | 173 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 269.00 | | 406 269.00 | 406 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 423 900.00 | 108 672.00 | 8 315 228.00 | 8 423 900.00 |
CU Autres participations | 7 855 777.00 | | 7 855 777.00 | 7 855 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 885 889.00 | | | 5 885 889.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 485.00 | | | 8 485.00 |
DH Report à nouveau | -174 779.00 | | | -174 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 837.00 | | | -76 837.00 |
DL TOTAL (I) | 5 642 759.00 | | | 5 642 759.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 717 331.00 | | | 717 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 476 667.00 | | | 1 476 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 371 517.00 | | | 371 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 212.00 | | | 11 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 719.00 | | | 95 719.00 |
EA Autres dettes | 24.00 | | | 24.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 672 469.00 | | | 2 672 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 315 228.00 | | | 8 315 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 672 469.00 | | | 2 672 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 189 515.00 | | 189 515.00 | 189 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 189 515.00 | | 189 515.00 | 189 515.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 189 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 371.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -89 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 022.00 | | | -10 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 220.00 | | | 192 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 269 056.00 | | | 269 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 837.00 | | | -76 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 017 631.00 | | | 8 017 631.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 146 854.00 | | | 146 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 870 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 017 631.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 146 854.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 870 777.00 | | | 7 870 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 301.00 | 29 371.00 | | 79 301.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 79 301.00 | 29 371.00 | | 79 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 717 331.00 | 717 331.00 | | 717 331.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 069.00 | 3 069.00 | | 3 069.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 212.00 | 11 212.00 | | 11 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 912.00 | 9 912.00 | | 9 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 450.00 | 38 450.00 | | 38 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 227 429.00 | 227 429.00 | | 227 429.00 |
VB T. V. A. | 5 004.00 | 5 004.00 | | 5 004.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 476 667.00 | 1 476 667.00 | | 1 476 667.00 |
VI Groupe et associés | 368 448.00 | 368 448.00 | | 368 448.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 452.00 | 9 452.00 | | 9 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 433.00 | 232 433.00 | 15 000.00 | 247 433.00 |
VW T.V.A. | 37 905.00 | 37 905.00 | | 37 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 672 469.00 | 2 672 469.00 | | 2 672 469.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 477.00 | | | 15 477.00 |
ST Autres comptes | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 496.00 | | | 496.00 |
YW Taxe professionnelle | 447.00 | | | 447.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 988.00 | | | 1 988.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 987.00 | | | 32 987.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 110.00 | | | 4 110.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 776.00 | | | 17 776.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |