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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 900.00 | 12 849.00 | 5 051.00 | 17 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 210.00 | 19 413.00 | 59 797.00 | 79 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 582.00 | 8 303.00 | 20 279.00 | 28 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 693.00 | 40 565.00 | 85 128.00 | 125 693.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 774.00 | | 4 774.00 | 4 774.00 |
BT Marchandises | 26 838.00 | | 26 838.00 | 26 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 586.00 | | 288 586.00 | 288 586.00 |
BZ Autres créances | 58 275.00 | | 58 275.00 | 58 275.00 |
CF Disponibilités | 218 342.00 | | 218 342.00 | 218 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 982.00 | | 3 982.00 | 3 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 797.00 | | 600 797.00 | 600 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 726 490.00 | 40 565.00 | 685 924.00 | 726 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -72 489.00 | | | -72 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 110.00 | | | 68 110.00 |
DL TOTAL (I) | 95 622.00 | | | 95 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208.00 | | | 208.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 909.00 | | | 7 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 447 336.00 | | | 447 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 732.00 | | | 122 732.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 645.00 | | | 9 645.00 |
EA Autres dettes | 2 472.00 | | | 2 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 303.00 | | | 590 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 924.00 | | | 685 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 582 394.00 | | | 582 394.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 208.00 | | | 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 655 390.00 | | 655 390.00 | 655 390.00 |
FG Production vendue services | 892 322.00 | | 892 322.00 | 892 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 547 712.00 | | 1 547 712.00 | 1 547 712.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 114.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 756.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 614 915.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 393 301.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 389.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 512 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 094.00 | |
GE Autres charges | | | 251 680.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 546 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 524.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 114.00 | | | 23 114.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 216 680.00 | | | 216 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 614 915.00 | | | 1 614 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 546 805.00 | | | 1 546 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 110.00 | | | 68 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 459.00 | | 41 234.00 | 84 459.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 900.00 | | | 17 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 559.00 | | 41 234.00 | 66 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 471.00 | 27 094.00 | | 13 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 269.00 | 3 580.00 | | 9 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 202.00 | 23 514.00 | | 4 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 447 336.00 | 447 336.00 | | 447 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 170.00 | 64 170.00 | | 64 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 672.00 | 52 672.00 | | 52 672.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 645.00 | 9 645.00 | | 9 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
UX Autres créances clients | 288 586.00 | 288 586.00 | | 288 586.00 |
VB T. V. A. | 55 874.00 | 55 874.00 | | 55 874.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 982.00 | 3 982.00 | | 3 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 843.00 | 350 843.00 | | 350 843.00 |
VW T.V.A. | 4 760.00 | 4 760.00 | | 4 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 394.00 | 582 394.00 | | 582 394.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 861.00 | | | 5 861.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 483.00 | | | 20 483.00 |
ST Autres comptes | 124 710.00 | | | 124 710.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 318.00 | | | 3 318.00 |
YT Sous‐traitance | 25 052.00 | | | 25 052.00 |
YW Taxe professionnelle | 634.00 | | | 634.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 495.00 | | | 6 495.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 170 466.00 | | | 170 466.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 332.00 | | | 91 332.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 173 563.00 | | | 173 563.00 |