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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 37 824.00 | 7 115.00 | 30 709.00 | 37 824.00 |
040 Immobilisations financières | 8 550.00 | | 8 550.00 | 8 550.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 374.00 | 7 115.00 | 39 259.00 | 46 374.00 |
060 Stock marchandises | 9 699.00 | | 9 699.00 | 9 699.00 |
072 Créances – Autres | 2 499.00 | | 2 499.00 | 2 499.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
084 Disponibilités | 4 737.00 | | 4 737.00 | 4 737.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 035.00 | | 17 035.00 | 17 035.00 |
110 Total général Actif | 63 409.00 | 7 115.00 | 56 293.00 | 63 409.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -21 735.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -28 531.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -45 266.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 98 074.00 | | |
172 Autres dettes | | | 101 560.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 560.00 | |
180 Total général Passif | | | 56 293.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33 307.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 33 307.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | -2 214.00 | | | -2 214.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 20 750.00 | 16 773.00 | | 20 750.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 74 708.00 | | | 74 708.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 108 939.00 | 85 258.00 | | 108 939.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 305.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 129 690.00 | 102 336.00 | | 129 690.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 126.00 | 27 633.00 | | 31 126.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 747.00 | -8 646.00 | | 3 747.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 58 818.00 | 15 942.00 | | 58 818.00 |
242 Autres charges externes. | 55 248.00 | 55 471.00 | | 55 248.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
252 Charges sociales | | 1 173.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 5 473.00 | 1 084.00 | | 5 473.00 |
262 Autres charges | | 44.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 156 354.00 | 92 700.00 | | 156 354.00 |
270 Résultat d’exploitation | -26 665.00 | 9 635.00 | | -26 665.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 867.00 | 346.00 | | 1 867.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 445.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -28 531.00 | 7 844.00 | | -28 531.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 19 308.00 | | | 19 308.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 599.00 | | | 2 599.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 374.00 | | | 46 374.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 33 307.00 | | | 33 307.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 928.00 | | | 20 928.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 595.00 | | | 20 595.00 |