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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 364.00 | 66 092.00 | 26 272.00 | 92 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 182.00 | 14 630.00 | 39 551.00 | 54 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 365.00 | | 12 365.00 | 12 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 663.00 | 82 473.00 | 203 190.00 | 285 663.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 262.00 | | 12 262.00 | 12 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 826.00 | 21 060.00 | 228 766.00 | 249 826.00 |
BZ Autres créances | 34 886.00 | | 34 886.00 | 34 886.00 |
CF Disponibilités | 352 767.00 | | 352 767.00 | 352 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 509.00 | | 8 509.00 | 8 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 658 251.00 | 21 060.00 | 637 191.00 | 658 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 943 915.00 | 103 533.00 | 840 382.00 | 943 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 122 297.00 | | | 122 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 959.00 | | | 148 959.00 |
DL TOTAL (I) | 282 256.00 | | | 282 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 622.00 | | | 78 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 335.00 | | | 151 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 288.00 | | | 166 288.00 |
EA Autres dettes | 161 879.00 | | | 161 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 125.00 | | | 558 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 840 382.00 | | | 840 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 634.00 | | | 503 634.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 173.00 | | | 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 131 833.00 | | 1 131 833.00 | 1 131 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 131 833.00 | | 1 131 833.00 | 1 131 833.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 452.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 132 994.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 138.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 399 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 920.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 610.00 | |
GE Autres charges | | | -5 051.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 931 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 836.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | -5 055.00 | | | -5 055.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 524.00 | | | 524.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 524.00 | | | 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 825.00 | | | 825.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 224.00 | | | 51 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 134 344.00 | | | 1 134 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 985 384.00 | | | 985 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 959.00 | | | 148 959.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 604.00 | | | 29 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 773.00 | | 116 342.00 | 240 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 452.00 | 285 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 452.00 | 146 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 750.00 | | | 126 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 657.00 | | 116 342.00 | 101 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 366.00 | | | 12 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 594.00 | 31 921.00 | 42.00 | 50 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 184.00 | 566.00 | | 1 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 410.00 | 31 355.00 | 42.00 | 49 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 335.00 | 151 335.00 | | 151 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 288.00 | 166 288.00 | | 166 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 879.00 | 161 879.00 | | 161 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 366.00 | | 12 366.00 | 12 366.00 |
UX Autres créances clients | 249 827.00 | 249 827.00 | | 249 827.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 450.00 | 23 959.00 | 54 490.00 | 78 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 191 802.00 | | | 191 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 886.00 | 34 886.00 | | 34 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 510.00 | 8 510.00 | | 8 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 589.00 | 293 223.00 | 12 366.00 | 305 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 125.00 | 503 635.00 | 54 490.00 | 558 125.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |