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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 302.00 | 3 817.00 | 4 485.00 | 8 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 552.00 | 4 867.00 | 10 685.00 | 15 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 075.00 | | 3 075.00 | 3 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 930.00 | 8 684.00 | 179 245.00 | 187 930.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 730.00 | | 9 730.00 | 9 730.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 044.00 | | 2 044.00 | 2 044.00 |
BZ Autres créances | 15 721.00 | | 15 721.00 | 15 721.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 101 443.00 | | 101 443.00 | 101 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 597.00 | | 4 597.00 | 4 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 534.00 | | 133 534.00 | 133 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 321 464.00 | 8 684.00 | 312 779.00 | 321 464.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 114 866.00 | 114 819.00 | | 114 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 682.00 | 47.00 | | 11 682.00 |
DL TOTAL (I) | 127 648.00 | 115 966.00 | | 127 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 526.00 | 197 190.00 | | 161 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 077.00 | 4 526.00 | | 2 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 273.00 | 2 425.00 | | 2 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 255.00 | 13 627.00 | | 19 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 132.00 | 217 767.00 | | 185 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 779.00 | 333 733.00 | | 312 779.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 077.00 | | | 2 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 281 755.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 281 755.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 265.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 674.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 305 712.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 76 157.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 873.00 | |
GE Autres charges | | | 1 613.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 290 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 912.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 284.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 562.00 | 349.00 | | 6 562.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 562.00 | -349.00 | | -1 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 310 995.00 | 208 725.00 | | 310 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 299 314.00 | 208 678.00 | | 299 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 682.00 | 47.00 | | 11 682.00 |