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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 897.00 | | 75 897.00 | 75 897.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 610.00 | 11 764.00 | 9 846.00 | 21 610.00 |
040 Immobilisations financières | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 97 938.00 | 11 764.00 | 86 174.00 | 97 938.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 978.00 | | 2 978.00 | 2 978.00 |
060 Stock marchandises | 937.00 | | 937.00 | 937.00 |
072 Créances – Autres | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
084 Disponibilités | 110 450.00 | | 110 450.00 | 110 450.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 114 625.00 | | 114 625.00 | 114 625.00 |
110 Total général Actif | 212 563.00 | 11 764.00 | 200 799.00 | 212 563.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 78 375.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 978.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 107 053.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 390.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 498.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 475.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 358.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 246.00 | |
180 Total général Passif | | | 200 299.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 972.00 | | | 5 972.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 112 032.00 | | | 112 032.00 |
230 Autres produits | 4 474.00 | | | 4 474.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 122 478.00 | | | 122 478.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -294.00 | | | -294.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 157.00 | | | 10 157.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4.00 | | | -4.00 |
242 Autres charges externes. | 19 261.00 | | | 19 261.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 521.00 | | | 521.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 906.00 | | | 44 906.00 |
252 Charges sociales | 10 385.00 | | | 10 385.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 326.00 | | | 4 326.00 |
262 Autres charges | 202.00 | | | 202.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 90 803.00 | | | 90 803.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 675.00 | | | 31 675.00 |
294 Charges financières | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
300 Charges exceptionnelles | 610.00 | | | 610.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 408.00 | | | 4 408.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 978.00 | | | 24 978.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 910.00 | | | 10 910.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 97 450.00 | | | 97 450.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 910.00 | | | 10 910.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 852.00 | | | 10 852.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 601.00 | | | 23 601.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 908.00 | | | 11 908.00 |