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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 443 925.00 | 95 287.00 | 348 638.00 | 443 925.00 |
AN Terrains | 2 042 210.00 | | 2 042 210.00 | 2 042 210.00 |
AP Constructions | 7 613 055.00 | 2 914 013.00 | 4 699 042.00 | 7 613 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 900.00 | 35 530.00 | 7 370.00 | 42 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 142 414.00 | 3 044 830.00 | 7 097 585.00 | 10 142 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 565 429.00 | | 565 429.00 | 565 429.00 |
BZ Autres créances | 438 209.00 | | 438 209.00 | 438 209.00 |
CF Disponibilités | 229 948.00 | | 229 948.00 | 229 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 226.00 | | 6 226.00 | 6 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 239 812.00 | | 1 239 812.00 | 1 239 812.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 382 227.00 | 3 044 830.00 | 8 337 397.00 | 11 382 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 169 300.00 | 844.00 | | 169 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 987 700.00 | | | 987 700.00 |
DH Report à nouveau | 61 840.00 | 67 323.00 | | 61 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -279 983.00 | 3 673.00 | | -279 983.00 |
DL TOTAL (I) | 938 858.00 | 71 840.00 | | 938 858.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 601.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 601.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | 5 928.00 | 6 776.00 | | 5 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 502 778.00 | | | 5 502 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 441 323.00 | 363 108.00 | | 1 441 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 414.00 | | | 18 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 474.00 | | | 150 474.00 |
EA Autres dettes | 276 501.00 | 366.00 | | 276 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 395 418.00 | 370 250.00 | | 7 395 418.00 |
ED (V) | 3 121.00 | | | 3 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 337 397.00 | 446 691.00 | | 8 337 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 595 114.00 | | 595 114.00 | 595 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 595 114.00 | | 595 114.00 | 595 114.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 141.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 595 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 344 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 234 205.00 | |
GE Autres charges | | | 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 874 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -279 134.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 352.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 601.00 | |
GN Différences positives de change | | | 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 081.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 930.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -279 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 600 338.00 | 51 565.00 | | 600 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 880 321.00 | 47 892.00 | | 880 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -279 983.00 | 3 673.00 | | -279 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 925.00 | | 9 698 489.00 | 443 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 142 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 443 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 698 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 443 925.00 | | | 443 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 698 165.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 324.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 802.00 | 2 954 027.00 | | 90 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 802.00 | 4 484.00 | | 90 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 949 543.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 601.00 | | 4 601.00 | 4 601.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 601.00 | | 4 601.00 | 4 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 5 928.00 | 5 928.00 | | 5 928.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 320 717.00 | 320 717.00 | | 320 717.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 414.00 | 18 414.00 | | 18 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 276 501.00 | 276 501.00 | | 276 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
UX Autres créances clients | 565 429.00 | 565 429.00 | | 565 429.00 |
VB T. V. A. | 51 154.00 | 51 154.00 | | 51 154.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 778.00 | 2 778.00 | | 2 778.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 500 000.00 | 181 295.00 | 775 297.00 | 5 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 120 606.00 | 1 120 606.00 | | 1 120 606.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 500 000.00 | | | 5 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 238.00 | 74 238.00 | | 74 238.00 |
VP Divers | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 683.00 | 2 683.00 | | 2 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 312 506.00 | 312 506.00 | | 312 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 226.00 | 6 226.00 | | 6 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 010 188.00 | 1 009 864.00 | 324.00 | 1 010 188.00 |
VW T.V.A. | 147 791.00 | 147 791.00 | | 147 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 395 418.00 | 2 076 713.00 | 775 297.00 | 7 395 418.00 |