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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 098.00 | 20 478.00 | 34 620.00 | 55 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 810.00 | 20 478.00 | 42 332.00 | 62 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 467.00 | | 266 467.00 | 266 467.00 |
BZ Autres créances | 81 100.00 | | 81 100.00 | 81 100.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 193.00 | | 12 193.00 | 12 193.00 |
CF Disponibilités | 67 856.00 | | 67 856.00 | 67 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 615.00 | | 427 615.00 | 427 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 425.00 | 20 478.00 | 469 947.00 | 490 425.00 |
CU Autres participations | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 38 275.00 | | | 38 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 778.00 | | | 61 778.00 |
DL TOTAL (I) | 110 053.00 | | | 110 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 937.00 | | | 106 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 386.00 | | | 150 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 780.00 | | | 86 780.00 |
EA Autres dettes | 15 791.00 | | | 15 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 894.00 | | | 359 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 947.00 | | | 469 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 894.00 | | | 359 894.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 269 690.00 | | 1 269 690.00 | 1 269 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 269 690.00 | | 1 269 690.00 | 1 269 690.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 562.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 045.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 291 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 945 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 045.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 667.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 179 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 562.00 | | | 15 562.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 196.00 | | | 196.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 196.00 | | | 196.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 663.00 | | | 27 663.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 663.00 | | | 27 663.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 468.00 | | | -27 468.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 269.00 | | | 19 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 291 493.00 | | | 1 291 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 229 714.00 | | | 1 229 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 778.00 | | | 61 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 810.00 | | | 62 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 098.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 098.00 | | | 55 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 712.00 | | | 7 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 811.00 | 11 667.00 | | 8 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 811.00 | 11 667.00 | | 8 811.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | 11 667.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 667.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 667.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 667.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 386.00 | 150 386.00 | | 150 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 776.00 | 10 776.00 | | 10 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 497.00 | 14 497.00 | | 14 497.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 489.00 | 30 489.00 | | 30 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 791.00 | 15 791.00 | | 15 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 266 467.00 | 266 467.00 | | 266 467.00 |
VC Groupe et associés | 65 664.00 | 65 664.00 | | 65 664.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 937.00 | 106 937.00 | | 106 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 436.00 | 15 436.00 | | 15 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 067.00 | 347 567.00 | 7 500.00 | 355 067.00 |
VW T.V.A. | 31 018.00 | 31 018.00 | | 31 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 894.00 | 359 894.00 | | 359 894.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 596.00 | | | 10 596.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 172.00 | | | 4 172.00 |
ST Autres comptes | 585 726.00 | | | 585 726.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 906.00 | | | 76 906.00 |
YT Sous‐traitance | 278 281.00 | | | 278 281.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 596.00 | | | 10 596.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 945 084.00 | | | 945 084.00 |