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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
BZ Autres créances | 92 623.00 | | 92 623.00 | 92 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 623.00 | | 92 623.00 | 92 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 623.00 | | 232 623.00 | 232 623.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 8 482.00 | 9 996.00 | | 8 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 674.00 | -1 514.00 | | 38 674.00 |
DL TOTAL (I) | 183 655.00 | 144 982.00 | | 183 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 142.00 | 61 014.00 | | 48 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 826.00 | 800.00 | | 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 968.00 | 61 813.00 | | 48 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 623.00 | 206 795.00 | | 232 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 826.00 | 61 813.00 | | 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 684.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 684.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 40 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 936.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 936.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 936.00 | 743.00 | | 40 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 263.00 | 2 257.00 | | 2 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 674.00 | -1 514.00 | | 38 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VI Groupe et associés | 48 142.00 | | 48 142.00 | 48 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 623.00 | | 92 623.00 | 92 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 623.00 | | 92 623.00 | 92 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 968.00 | 826.00 | 48 142.00 | 48 968.00 |