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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 579 230.00 | | 579 230.00 | 579 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 853.00 | 667.00 | 2 186.00 | 2 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 735.00 | 3 014.00 | 11 722.00 | 14 735.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 640.00 | | 3 640.00 | 3 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 602 898.00 | 3 681.00 | 599 217.00 | 602 898.00 |
BT Marchandises | 127 017.00 | | 127 017.00 | 127 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 362.00 | | 14 362.00 | 14 362.00 |
BZ Autres créances | 18 458.00 | | 18 458.00 | 18 458.00 |
CF Disponibilités | 81 952.00 | | 81 952.00 | 81 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 879.00 | | 241 879.00 | 241 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 844 777.00 | 3 681.00 | 841 096.00 | 844 777.00 |
CU Autres participations | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 82 868.00 | | | 82 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 367.00 | 85 868.00 | | 133 367.00 |
DL TOTAL (I) | 249 236.00 | 115 868.00 | | 249 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 483 237.00 | 527 836.00 | | 483 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | 33 000.00 | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 875.00 | 117 140.00 | | 63 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 748.00 | 9 123.00 | | 14 748.00 |
EA Autres dettes | | 20 707.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 591 860.00 | 707 806.00 | | 591 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 841 096.00 | 823 674.00 | | 841 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 593 537.00 | | 9 362.00 | 593 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 602 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 579 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 579 230.00 | | | 579 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 867.00 | | 5 722.00 | 11 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 440.00 | | 3 640.00 | 2 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 769.00 | 2 911.00 | | 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 769.00 | 2 911.00 | | 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 875.00 | 63 875.00 | | 63 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 051.00 | 5 051.00 | | 5 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 446.00 | 7 446.00 | | 7 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 707.00 | 20 707.00 | | 20 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 14 362.00 | 14 362.00 | | 14 362.00 |
VB T. V. A. | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 483 237.00 | 45 038.00 | 184 630.00 | 483 237.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 561 000.00 | | | 561 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 599.00 | | | 44 599.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 561.00 | 17 561.00 | | 17 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 070.00 | 32 910.00 | 160.00 | 33 070.00 |
VW T.V.A. | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 860.00 | 153 661.00 | 184 630.00 | 591 860.00 |