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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 601.00 | 18 943.00 | 26 658.00 | 45 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 507.00 | | 43 507.00 | 43 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 108.00 | 18 943.00 | 70 165.00 | 89 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 016 344.00 | 159 480.00 | 2 856 864.00 | 3 016 344.00 |
BZ Autres créances | 2 475 539.00 | | 2 475 539.00 | 2 475 539.00 |
CF Disponibilités | 70 756.00 | | 70 756.00 | 70 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 035.00 | | 4 035.00 | 4 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 566 673.00 | 159 480.00 | 5 407 193.00 | 5 566 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 155 781.00 | 178 423.00 | 6 977 358.00 | 7 155 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 533 992.00 | 3 436 828.00 | | 533 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -738 783.00 | -2 902 837.00 | | -738 783.00 |
DL TOTAL (I) | 295 209.00 | 1 033 992.00 | | 295 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 567.00 | 1 050.00 | | 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 533 190.00 | 962 399.00 | | 4 533 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 906 262.00 | 1 905 708.00 | | 906 262.00 |
EA Autres dettes | 134 428.00 | 8 168.00 | | 134 428.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 107 703.00 | 571 864.00 | | 1 107 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 682 149.00 | 3 449 190.00 | | 6 682 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 977 358.00 | 4 483 182.00 | | 6 977 358.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 567.00 | 1 050.00 | | 567.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 5 758 911.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 758 911.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 764 187.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 347 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 513 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 606 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 816.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 500 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -735 877.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -735 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 830.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 906.00 | 2 070.00 | | 2 906.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 906.00 | 10 900.00 | | 2 906.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 906.00 | -10 900.00 | | -2 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 764 187.00 | 3 342 191.00 | | 5 764 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 502 970.00 | 6 245 028.00 | | 6 502 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -738 783.00 | -2 902 837.00 | | -738 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 588.00 | | 19 001.00 | 85 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 481.00 | 43 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 481.00 | 89 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 601.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 665.00 | | 12 936.00 | 32 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 923.00 | | 6 065.00 | 52 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 127.00 | 9 816.00 | | 9 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 127.00 | 9 816.00 | | 9 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 533 190.00 | 4 533 190.00 | | 4 533 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 906 262.00 | 906 262.00 | | 906 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 428.00 | 134 428.00 | | 134 428.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 107 703.00 | 1 107 703.00 | | 1 107 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 507.00 | | 43 507.00 | 43 507.00 |
UX Autres créances clients | 3 016 344.00 | 3 016 344.00 | | 3 016 344.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 475 539.00 | 2 475 539.00 | | 2 475 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 035.00 | 4 035.00 | | 4 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 539 424.00 | 5 495 917.00 | 43 507.00 | 5 539 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 682 149.00 | 6 682 149.00 | | 6 682 149.00 |