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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 000.00 | 5 693.00 | 7 307.00 | 13 000.00 |
AP Constructions | 21 969.00 | 2 686.00 | 19 282.00 | 21 969.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 014.00 | 2 790.00 | 7 224.00 | 10 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 633.00 | 6 979.00 | 46 653.00 | 53 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 583.00 | | 15 583.00 | 15 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 199.00 | 18 149.00 | 96 050.00 | 114 199.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 910.00 | | 2 910.00 | 2 910.00 |
BZ Autres créances | 14 750.00 | | 14 750.00 | 14 750.00 |
CF Disponibilités | 1 259.00 | | 1 259.00 | 1 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 321.00 | | 10 321.00 | 10 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 240.00 | | 29 240.00 | 29 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 439.00 | 18 149.00 | 125 290.00 | 143 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -41 882.00 | | | -41 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 615.00 | -41 882.00 | | -61 615.00 |
DL TOTAL (I) | -100 497.00 | -38 882.00 | | -100 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 233.00 | 82 820.00 | | 100 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 443.00 | 36 815.00 | | 35 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 699.00 | 52 905.00 | | 85 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 412.00 | 2 217.00 | | 4 412.00 |
EA Autres dettes | | 221.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 225 787.00 | 174 978.00 | | 225 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 290.00 | 136 096.00 | | 125 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 719.00 | 124 839.00 | | 160 719.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 454.00 | 11 677.00 | | 9 454.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35 443.00 | | | 35 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 130 169.00 | | 130 169.00 | 130 169.00 |
FG Production vendue services | 916.00 | | 916.00 | 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 131 085.00 | | 131 085.00 | 131 085.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 883.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 511.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 485.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 077.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 876.00 | |
GE Autres charges | | | 1 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 196 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 823.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94.00 | | | 94.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94.00 | | | 94.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -94.00 | | | -94.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 485.00 | 83 709.00 | | 136 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 100.00 | 125 591.00 | | 198 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 615.00 | -41 882.00 | | -61 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 461.00 | | 1 738.00 | 112 461.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 734.00 | | 882.00 | 84 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 728.00 | | 856.00 | 14 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 273.00 | 10 876.00 | | 7 273.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 093.00 | 2 600.00 | | 3 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 180.00 | 8 276.00 | | 4 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 699.00 | 85 699.00 | | 85 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 583.00 | | 15 583.00 | 15 583.00 |
VB T. V. A. | 14 750.00 | 14 750.00 | | 14 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 454.00 | 9 454.00 | | 9 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 779.00 | 25 711.00 | 58 421.00 | 90 779.00 |
VI Groupe et associés | 35 443.00 | 35 443.00 | | 35 443.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81 425.00 | | | 81 425.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 221.00 | | | 59 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 321.00 | 10 321.00 | | 10 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 654.00 | 25 070.00 | 15 583.00 | 40 654.00 |
VW T.V.A. | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 787.00 | 160 719.00 | 58 421.00 | 225 787.00 |