| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 910.00 | 669.00 | 4 241.00 | 4 910.00 |
040 Immobilisations financières | 12 041.00 | | 12 041.00 | 12 041.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 951.00 | 669.00 | 81 282.00 | 81 951.00 |
060 Stock marchandises | 45 184.00 | | 45 184.00 | 45 184.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 906.00 | | 30 906.00 | 30 906.00 |
072 Créances – Autres | 53 020.00 | | 53 020.00 | 53 020.00 |
084 Disponibilités | 10 633.00 | | 10 633.00 | 10 633.00 |
092 Charges constatées d’avance | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 140 316.00 | | 140 316.00 | 140 316.00 |
110 Total général Actif | 222 267.00 | 669.00 | 221 597.00 | 222 267.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 663.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 663.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 81 587.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 94 144.00 | | |
172 Autres dettes | | | 123 347.00 | |
176 Total des dettes | | | 204 934.00 | |
180 Total général Passif | | | 221 597.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 81 951.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 710.00 | | | 710.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 12 041.00 | | | 12 041.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 81 951.00 | | | 81 951.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 436.00 | | | 25 436.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 118 187.00 | | | 118 187.00 |