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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 392 982.00 | 150 000.00 | 242 982.00 | 392 982.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 850.00 | 18 034.00 | 4 816.00 | 22 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 014.00 | 7 067.00 | 16 947.00 | 24 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 209.00 | | 15 209.00 | 15 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 057.00 | 175 101.00 | 279 956.00 | 455 057.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 465.00 | 1.00 | 3 464.00 | 3 465.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 448.00 | 3 729.00 | 7 719.00 | 11 448.00 |
BT Marchandises | 201 604.00 | 32 961.00 | 168 643.00 | 201 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 005.00 | | 311 005.00 | 311 005.00 |
BZ Autres créances | 18 539.00 | | 18 539.00 | 18 539.00 |
CF Disponibilités | 27 244.00 | | 27 244.00 | 27 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 978.00 | | 978.00 | 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 285.00 | 36 691.00 | 537 594.00 | 574 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 029 343.00 | 211 792.00 | 817 550.00 | 1 029 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DH Report à nouveau | -268 067.00 | -68 603.00 | | -268 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -105 574.00 | -199 464.00 | | -105 574.00 |
DL TOTAL (I) | 76 357.00 | 181 932.00 | | 76 357.00 |
DP Provisions pour risques | 27 804.00 | | | 27 804.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 804.00 | | | 27 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 085.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 454 967.00 | 329 522.00 | | 454 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 057.00 | 173 263.00 | | 209 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 639.00 | 61 327.00 | | 42 639.00 |
EA Autres dettes | 6 725.00 | 19 288.00 | | 6 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 713 389.00 | 593 486.00 | | 713 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 817 550.00 | 775 418.00 | | 817 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 713 389.00 | 593 486.00 | | 713 389.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 085.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 956 161.00 | 64 869.00 | 1 021 031.00 | 956 161.00 |
FD Production vendue biens | 527 527.00 | 6 419.00 | 533 947.00 | 527 527.00 |
FG Production vendue services | 22 581.00 | 325.00 | 22 906.00 | 22 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 506 269.00 | 71 614.00 | 1 577 884.00 | 1 506 269.00 |
FM Production stockée | | | 538.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 341.00 | |
FQ Autres produits | | | 877.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 617 641.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 848 613.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 738.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 991.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 363 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 297.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 691.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 698 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 663.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -85 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 163.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 513.00 | | | 11 513.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 300.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 013.00 | 300.00 | | 14 013.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 092.00 | 178.00 | | 6 092.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 804.00 | 150 000.00 | | 27 804.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 896.00 | 150 178.00 | | 33 896.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 883.00 | -149 878.00 | | -19 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 631 654.00 | 1 257 707.00 | | 1 631 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 737 229.00 | 1 457 171.00 | | 1 737 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -105 574.00 | -199 464.00 | | -105 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 361.00 | | 21 690.00 | 450 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 993.00 | 455 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 392 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 993.00 | 46 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 392 982.00 | | | 392 982.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 644.00 | | 16 215.00 | 47 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 734.00 | | 5 475.00 | 9 734.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 705.00 | 6 297.00 | 10 901.00 | 29 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 705.00 | 6 297.00 | 10 901.00 | 29 705.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 27 804.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 38 341.00 | 36 691.00 | 38 341.00 | 38 341.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 188 341.00 | 36 691.00 | 38 341.00 | 188 341.00 |
7C TOTAL GENERAL | 188 341.00 | 64 495.00 | 38 341.00 | 188 341.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 691.00 | 38 341.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 27 804.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 057.00 | 209 057.00 | | 209 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 300.00 | 20 300.00 | | 20 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 499.00 | 18 499.00 | | 18 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 725.00 | 6 725.00 | | 6 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 209.00 | 9 634.00 | 5 575.00 | 15 209.00 |
UX Autres créances clients | 311 005.00 | 311 005.00 | | 311 005.00 |
VB T. V. A. | 5 589.00 | 5 589.00 | | 5 589.00 |
VI Groupe et associés | 454 967.00 | 454 967.00 | | 454 967.00 |
VP Divers | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 490.00 | 10 490.00 | | 10 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 733.00 | 340 158.00 | 5 575.00 | 345 733.00 |
VW T.V.A. | 2 536.00 | 2 536.00 | | 2 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 713 389.00 | 713 389.00 | | 713 389.00 |