| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 400.00 | 1 524.00 | 4 875.00 | 6 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 071 210.00 | 1 524.00 | 1 069 685.00 | 1 071 210.00 |
BZ Autres créances | 197 743.00 | | 197 743.00 | 197 743.00 |
CF Disponibilités | 51 606.00 | | 51 606.00 | 51 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 249 349.00 | | 249 349.00 | 249 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 344 022.00 | 1 524.00 | 1 342 497.00 | 1 344 022.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 064 810.00 | | 1 064 810.00 | 1 064 810.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 23 463.00 | | 23 463.00 | 23 463.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 820.00 | | | -4 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 036.00 | -4 820.00 | | -28 036.00 |
DK Provisions réglementées | 23 653.00 | 690.00 | | 23 653.00 |
DL TOTAL (I) | 40 796.00 | 45 870.00 | | 40 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 936.00 | 154 375.00 | | 216 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 048.00 | 19 350.00 | | 1 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 716.00 | | | 183 716.00 |
EA Autres dettes | | 105 183.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 301 700.00 | 1 178 909.00 | | 1 301 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 342 497.00 | 1 224 779.00 | | 1 342 497.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 071 210.00 | | | 1 071 210.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 071 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 064 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 064 810.00 | | | 1 064 810.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243.00 | 1 280.00 | | 243.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 243.00 | 1 280.00 | | 243.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 690.00 | 22 963.00 | | 690.00 |
7C TOTAL GENERAL | 690.00 | 22 963.00 | | 690.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 963.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 183 716.00 | 183 716.00 | | 183 716.00 |
VC Groupe et associés | 197 743.00 | 197 743.00 | | 197 743.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 900 000.00 | 124 411.00 | 511 410.00 | 900 000.00 |
VI Groupe et associés | 216 936.00 | 216 936.00 | | 216 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 743.00 | 197 743.00 | | 197 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 301 700.00 | 526 111.00 | 511 410.00 | 1 301 700.00 |