| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 755 310.00 | | 1 755 310.00 | 1 755 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 488.00 | 21 870.00 | 14 618.00 | 36 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 727.00 | | 18 727.00 | 18 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 810 525.00 | 21 870.00 | 1 788 655.00 | 1 810 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 323.00 | | 149 323.00 | 149 323.00 |
BZ Autres créances | 181 628.00 | | 181 628.00 | 181 628.00 |
CF Disponibilités | 179 330.00 | | 179 330.00 | 179 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 092.00 | | 11 092.00 | 11 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 373.00 | | 521 373.00 | 521 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 331 897.00 | 21 870.00 | 2 310 028.00 | 2 331 897.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 920 300.00 | 920 300.00 | | 920 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 304.00 | 25 830.00 | | 27 304.00 |
DH Report à nouveau | | 98.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 808.00 | 29 470.00 | | 66 808.00 |
DL TOTAL (I) | 1 014 412.00 | 975 698.00 | | 1 014 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 722 396.00 | 837 080.00 | | 722 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 716.00 | 19 806.00 | | 249 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 839.00 | 73 656.00 | | 73 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 849.00 | 187 494.00 | | 120 849.00 |
EA Autres dettes | 128 816.00 | 48 877.00 | | 128 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 295 616.00 | 1 166 912.00 | | 1 295 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 310 028.00 | 2 142 610.00 | | 2 310 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 295 616.00 | 1 166 912.00 | | 1 295 616.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 393 413.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 393 413.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 593.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 051.00 | |
FQ Autres produits | | | 663.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 411 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 709 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 286 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 507.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 316 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 531.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 352.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 150.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 352.00 | 2 815.00 | | 4 352.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 149.00 | 18 659.00 | | 13 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 500.00 | 21 474.00 | | 17 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 500.00 | -21 473.00 | | -17 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 842.00 | 5 821.00 | | 15 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 425 072.00 | 1 348 847.00 | | 1 425 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 358 264.00 | 1 319 378.00 | | 1 358 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 808.00 | 29 470.00 | | 66 808.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 809 349.00 | | 22 154.00 | 1 809 349.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 18 677.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 978.00 | 18 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 978.00 | 1 810 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 755 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 755 310.00 | | | 1 755 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 988.00 | | 3 500.00 | 32 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 051.00 | | 18 654.00 | 21 051.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 363.00 | 3 507.00 | | 18 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 363.00 | 3 507.00 | | 18 363.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 593.00 | | 8 593.00 | 8 593.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 593.00 | | 8 593.00 | 8 593.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 593.00 | | 8 593.00 | 8 593.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 236.00 | 74 236.00 | | 74 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 279.00 | 9 279.00 | | 9 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 622.00 | 40 622.00 | | 40 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 159 616.00 | 8 159 616.00 | | 8 159 616.00 |
UP Prêts | 18 647.00 | | 18 647.00 | 18 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 106 285.00 | 106 285.00 | | 106 285.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 258.00 | 6 258.00 | | 6 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 722 396.00 | 115 588.00 | 399 097.00 | 722 396.00 |
VI Groupe et associés | 249 716.00 | 249 716.00 | | 249 716.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 684.00 | | | 114 684.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 187.00 | 40 187.00 | | 40 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 221.00 | 178 221.00 | | 178 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 092.00 | 11 092.00 | | 11 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 720.00 | 342 043.00 | 18 677.00 | 360 720.00 |
VW T.V.A. | 70 949.00 | 70 949.00 | | 70 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 328 638.00 | 8 721 829.00 | 399 097.00 | 9 328 638.00 |