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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 985.00 | 67.00 | 2 918.00 | 2 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 138.00 | 512.00 | 17 626.00 | 18 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 123.00 | 579.00 | 20 544.00 | 21 123.00 |
BP En cours de production de services | 24 268.00 | | 24 268.00 | 24 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BZ Autres créances | 8 544.00 | | 8 544.00 | 8 544.00 |
CF Disponibilités | 62 040.00 | | 62 040.00 | 62 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 151.00 | | 116 151.00 | 116 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 274.00 | 579.00 | 136 695.00 | 137 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
DL TOTAL (I) | 3 117.00 | | | 3 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 994.00 | | | 27 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 653.00 | | | 2 653.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 92 930.00 | | | 92 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 577.00 | | | 133 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 695.00 | | | 136 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 577.00 | | | 133 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 138 490.00 | | 138 490.00 | 138 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 490.00 | | 138 490.00 | 138 490.00 |
FM Production stockée | | | 24 268.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 758.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 579.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 285.00 | | | 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 758.00 | | | 162 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 140.00 | | | 161 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 21 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 123.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 123.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 579.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 579.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 994.00 | 27 994.00 | | 27 994.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
8L Produits constatés d’avance | 92 930.00 | 92 930.00 | | 92 930.00 |
UX Autres créances clients | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
VB T. V. A. | 8 544.00 | 8 544.00 | | 8 544.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 842.00 | 29 842.00 | | 29 842.00 |
VW T.V.A. | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 577.00 | 133 577.00 | | 133 577.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 203.00 | | | 2 203.00 |
ST Autres comptes | 8 369.00 | | | 8 369.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 300.00 | | | 29 300.00 |
YT Sous‐traitance | 22 301.00 | | | 22 301.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 295.00 | | | 19 295.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 442.00 | | | 7 442.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 173.00 | | | 62 173.00 |