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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 451.00 | 8 483.00 | 3 968.00 | 12 451.00 |
AP Constructions | 10 700.00 | 7 150.00 | 3 550.00 | 10 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 396.00 | 9 442.00 | 33 954.00 | 43 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 047.00 | 25 076.00 | 407 972.00 | 433 047.00 |
BT Marchandises | 172 652.00 | | 172 652.00 | 172 652.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 082.00 | | 8 082.00 | 8 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 896.00 | | 161 896.00 | 161 896.00 |
BZ Autres créances | 50 678.00 | | 50 678.00 | 50 678.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 107 994.00 | | 107 994.00 | 107 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 532.00 | | 30 532.00 | 30 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 987.00 | | 531 987.00 | 531 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 965 034.00 | 25 076.00 | 939 958.00 | 965 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 400.00 | | | 85 400.00 |
DL TOTAL (I) | 96 400.00 | | | 96 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 497 595.00 | | | 497 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 250.00 | | | 162 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 501.00 | | | 135 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 212.00 | | | 48 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 843 559.00 | | | 843 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 939 958.00 | | | 939 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 843 559.00 | | | 843 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 486 650.00 | 10 342.00 | 1 496 993.00 | 1 486 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 486 650.00 | 10 342.00 | 1 496 993.00 | 1 486 650.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 274.00 | |
FQ Autres produits | | | 403.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 543 670.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 056 848.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 692.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 932.00 | |
GE Autres charges | | | 677.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 449 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 867.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 151.00 | | | 3 151.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 151.00 | | | 3 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 151.00 | | | -3 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 543 670.00 | | | 1 543 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 458 270.00 | | | 1 458 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 400.00 | | | 85 400.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 939.00 | | | 31 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 694.00 | | 34 353.00 | 398 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 433 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 372 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 372 451.00 | | | 372 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 743.00 | | 34 353.00 | 19 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 143.00 | 11 932.00 | | 13 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 708.00 | 2 775.00 | | 5 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 436.00 | 9 157.00 | | 7 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 501.00 | 135 501.00 | | 135 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 591.00 | 30 591.00 | | 30 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 011.00 | 12 011.00 | | 12 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
UX Autres créances clients | 161 896.00 | 161 896.00 | | 161 896.00 |
VB T. V. A. | 31 812.00 | 31 812.00 | | 31 812.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 497 595.00 | 497 595.00 | | 497 595.00 |
VI Groupe et associés | 162 250.00 | 162 250.00 | | 162 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 982.00 | | | 75 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 867.00 | 18 867.00 | | 18 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 532.00 | 30 532.00 | | 30 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 606.00 | 243 106.00 | 6 500.00 | 249 606.00 |
VW T.V.A. | 4 818.00 | 4 818.00 | | 4 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 843 559.00 | 843 559.00 | | 843 559.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 379.00 | | | 4 379.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 815.00 | | | 12 815.00 |
ST Autres comptes | 59 279.00 | | | 59 279.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 274.00 | | | 65 274.00 |
YT Sous‐traitance | 19 892.00 | | | 19 892.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 379.00 | | | 4 379.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 439.00 | | | 85 439.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 375.00 | | | 74 375.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 157 260.00 | | | 157 260.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |