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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 3 100 229.00 | | 3 100 229.00 | 3 100 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 818.00 | | 1 818.00 | 1 818.00 |
BZ Autres créances | 4 394.00 | | 4 394.00 | 4 394.00 |
CF Disponibilités | 81 053.00 | | 81 053.00 | 81 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 479.00 | | 3 479.00 | 3 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 190 972.00 | | 3 190 972.00 | 3 190 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 190 972.00 | | 3 190 972.00 | 3 190 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 122 498.00 | 93 141.00 | | 122 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 338.00 | 59 357.00 | | 274 338.00 |
DL TOTAL (I) | 418 836.00 | 174 498.00 | | 418 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 888 740.00 | 1 731 385.00 | | 1 888 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 724 691.00 | 240 829.00 | | 724 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 041.00 | 60 982.00 | | 22 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 940.00 | 24 453.00 | | 119 940.00 |
EA Autres dettes | 16 725.00 | 22 748.00 | | 16 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 772 137.00 | 2 080 397.00 | | 2 772 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 190 972.00 | 2 254 895.00 | | 3 190 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 007 145.00 | 1 064 564.00 | | 2 007 145.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 073 165.00 | 723 785.00 | | 1 073 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 455 683.00 | |
FG Production vendue services | | | 99 618.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 555 301.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 501.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 561 502.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 965 333.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -964 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 489.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 169 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 392 084.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 368 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136.00 | 58.00 | | 136.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 235.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136.00 | 293.00 | | 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -136.00 | -293.00 | | -136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 389.00 | 17 914.00 | | 94 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 561 504.00 | 887 025.00 | | 1 561 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 287 166.00 | 827 667.00 | | 1 287 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 274 338.00 | 59 357.00 | | 274 338.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 921.00 | 9 404.00 | | 8 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 724 691.00 | 717 690.00 | | 724 691.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 041.00 | 22 041.00 | | 22 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 940.00 | 119 940.00 | | 119 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 725.00 | 16 725.00 | | 16 725.00 |
UX Autres créances clients | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 073 165.00 | 1 073 165.00 | | 1 073 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 815 575.00 | 57 584.00 | 238 877.00 | 815 575.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 311 000.00 | | | 311 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 503 025.00 | | | 503 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 394.00 | 4 394.00 | | 4 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 479.00 | 3 479.00 | | 3 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 690.00 | 9 690.00 | | 9 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 772 137.00 | 2 007 145.00 | 238 877.00 | 2 772 137.00 |