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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 227.00 | 7 497.00 | 18 729.00 | 26 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 026.00 | 4 717.00 | 12 309.00 | 17 026.00 |
BF Prêts | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 553.00 | 12 214.00 | 42 339.00 | 54 553.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 318.00 | | 8 318.00 | 8 318.00 |
BT Marchandises | 336 119.00 | | 336 119.00 | 336 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 763.00 | 290.00 | 26 472.00 | 26 763.00 |
BZ Autres créances | 208 200.00 | 1 648.00 | 206 553.00 | 208 200.00 |
CF Disponibilités | 317 151.00 | | 317 151.00 | 317 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 321.00 | | 8 321.00 | 8 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 904 872.00 | 1 938.00 | 902 934.00 | 904 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 959 425.00 | 14 152.00 | 945 273.00 | 959 425.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 66 815.00 | 92 243.00 | | 66 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 671.00 | 119 571.00 | | 147 671.00 |
DL TOTAL (I) | 223 285.00 | 220 615.00 | | 223 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 410 997.00 | 446 727.00 | | 410 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 192.00 | 167 282.00 | | 109 192.00 |
EA Autres dettes | 183 470.00 | 39 004.00 | | 183 470.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 333.00 | | | 18 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 721 988.00 | 653 007.00 | | 721 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 945 273.00 | 873 622.00 | | 945 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 721 988.00 | 653 007.00 | | 721 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 393 677.00 | | 6 393 677.00 | 6 393 677.00 |
FD Production vendue biens | 370 150.00 | | 370 150.00 | 370 150.00 |
FG Production vendue services | 79 077.00 | | 79 077.00 | 79 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 842 905.00 | | 6 842 905.00 | 6 842 905.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 746.00 | |
FQ Autres produits | | | 347.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 850 998.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 501 653.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 815.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 270 716.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 460 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 599.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 938.00 | |
GE Autres charges | | | 3 894.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 655 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 052.00 | 9 457.00 | | 6 052.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 458.00 | 16 569.00 | | 10 458.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 513.00 | 863.00 | | 513.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 388.00 | 17 480.00 | | 2 388.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 388.00 | 17 480.00 | | 2 388.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 329.00 | 35 503.00 | | 8 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 941.00 | -18 023.00 | | -5 941.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 665.00 | 40 135.00 | | 41 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 853 385.00 | 6 390 868.00 | | 6 853 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 705 715.00 | 6 271 297.00 | | 6 705 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 671.00 | 119 571.00 | | 147 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 908.00 | | 30 945.00 | 31 908.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 300.00 | 11 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 300.00 | 54 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 253.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 908.00 | | 14 345.00 | 28 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | 16 600.00 | 3 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 694.00 | 1 982.00 | 3 386.00 | 1 694.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 648.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 694.00 | 3 630.00 | 3 386.00 | 1 694.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 694.00 | 3 630.00 | 3 386.00 | 1 694.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 630.00 | 1 694.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 410 992.00 | 410 992.00 | | 410 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 141.00 | 42 141.00 | | 42 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 628.00 | 37 628.00 | | 37 628.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 470.00 | 183 470.00 | | 183 470.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 333.00 | 18 333.00 | | 18 333.00 |
UP Prêts | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 26 432.00 | 26 432.00 | | 26 432.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VB T. V. A. | 27 678.00 | 27 678.00 | | 27 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 049.00 | 26 049.00 | | 26 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 812.00 | 178 812.00 | | 178 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 321.00 | 8 321.00 | | 8 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 584.00 | 251 584.00 | 3 000.00 | 254 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 721 988.00 | 721 988.00 | | 721 988.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 11.00 | | 10.00 |