| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 772.00 | 883.00 | 1 889.00 | 2 772.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32 683.00 | | 32 683.00 | 32 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 756.00 | 883.00 | 38 872.00 | 39 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
BZ Autres créances | 12 163.00 | | 12 163.00 | 12 163.00 |
CF Disponibilités | 12 478.00 | | 12 478.00 | 12 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 843.00 | | 39 843.00 | 39 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 599.00 | 883.00 | 78 715.00 | 79 599.00 |
CU Autres participations | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -3 367.00 | | | -3 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 889.00 | | | 18 889.00 |
DL TOTAL (I) | 16 621.00 | | | 16 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 143.00 | | | 49 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71.00 | | | 71.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 878.00 | | | 12 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 093.00 | | | 62 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 715.00 | | | 78 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 135.00 | | | 29 135.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 41 167.00 | | 41 167.00 | 41 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 167.00 | | 41 167.00 | 41 167.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 841.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 356.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 116.00 | | | 116.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 133.00 | | | 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133.00 | | | 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -133.00 | | | -133.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 334.00 | | | 3 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 349.00 | | | 41 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 459.00 | | | 22 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 889.00 | | | 18 889.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 356.00 | | 1 399.00 | 38 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 772.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 373.00 | | 1 399.00 | 1 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 983.00 | | | 36 983.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42.00 | 841.00 | | 42.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42.00 | 841.00 | | 42.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 334.00 | 3 334.00 | | 3 334.00 |
UX Autres créances clients | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
VB T. V. A. | 3 432.00 | 3 432.00 | | 3 432.00 |
VC Groupe et associés | 8 731.00 | 8 731.00 | | 8 731.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 143.00 | 16 185.00 | 32 958.00 | 49 143.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 920.00 | | | 12 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 364.00 | 27 364.00 | | 27 364.00 |
VW T.V.A. | 9 544.00 | 9 544.00 | | 9 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 093.00 | 29 135.00 | 32 958.00 | 62 093.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 716.00 | | | 716.00 |
ST Autres comptes | 15 971.00 | | | 15 971.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 323.00 | | | 323.00 |
YW Taxe professionnelle | 258.00 | | | 258.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 258.00 | | | 258.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 011.00 | | | 7 011.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
ZE Dividendes | 28 496.00 | | | 28 496.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 011.00 | | | 17 011.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |