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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | 1.00 | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 030.00 | 14 115.00 | 6 916.00 | 21 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 734.00 | 8 742.00 | 26 992.00 | 35 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 475.00 | | 2 475.00 | 2 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 254.00 | 22 856.00 | 36 398.00 | 59 254.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 488 364.00 | | 488 364.00 | 488 364.00 |
BZ Autres créances | 59 338.00 | | 59 338.00 | 59 338.00 |
CF Disponibilités | 344 740.00 | | 344 740.00 | 344 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 444.00 | | 2 444.00 | 2 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 942 886.00 | | 942 886.00 | 942 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 002 140.00 | 22 856.00 | 979 284.00 | 1 002 140.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 174 000.00 | 101 000.00 | | 174 000.00 |
DH Report à nouveau | 843.00 | 319.00 | | 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 592.00 | 73 524.00 | | 85 592.00 |
DL TOTAL (I) | 269 235.00 | 183 643.00 | | 269 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 188.00 | 41 354.00 | | 166 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 928.00 | 63 458.00 | | 77 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 711.00 | 171 383.00 | | 293 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 950.00 | 113 698.00 | | 168 950.00 |
EA Autres dettes | 3 272.00 | 500.00 | | 3 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 710 049.00 | 390 394.00 | | 710 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 979 284.00 | 574 037.00 | | 979 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 821 253.00 | | 1 821 253.00 | 1 821 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 821 253.00 | | 1 821 253.00 | 1 821 253.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 252.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 828 238.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 950 107.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 373 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 385.00 | |
GE Autres charges | | | 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 716 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 234.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 892.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 892.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 670.00 | 215.00 | | 670.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 670.00 | 215.00 | | 670.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -670.00 | 677.00 | | -670.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 137.00 | 21 794.00 | | 25 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 828 238.00 | 1 199 164.00 | | 1 828 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 742 647.00 | 1 125 640.00 | | 1 742 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 592.00 | 73 524.00 | | 85 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 869.00 | 5 385.00 | | 53 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 59 254.00 | | | 59 254.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 56 764.00 | | | 56 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 445.00 | 4 319.00 | | 52 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 424.00 | 1 066.00 | | 1 424.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 471.00 | 9 385.00 | | 13 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 471.00 | 9 385.00 | | 13 471.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 711.00 | 293 711.00 | | 293 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 536.00 | 16 536.00 | | 16 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 139.00 | 46 139.00 | | 46 139.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 203.00 | 4 203.00 | | 4 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 272.00 | 3 272.00 | | 3 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 475.00 | | 2 475.00 | 2 475.00 |
UX Autres créances clients | 488 364.00 | 488 364.00 | | 488 364.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 50 899.00 | 50 899.00 | | 50 899.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 200.00 | 146 755.00 | 19 417.00 | 166 200.00 |
VI Groupe et associés | 77 928.00 | 77 928.00 | | 77 928.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 166.00 | | | 15 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 238.00 | 7 238.00 | | 7 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 444.00 | 2 444.00 | | 2 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 552 620.00 | 550 145.00 | 2 475.00 | 552 620.00 |
VW T.V.A. | 100 515.00 | 100 515.00 | | 100 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 710 061.00 | 690 616.00 | 19 417.00 | 710 061.00 |