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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 930.00 | 17 864.00 | 42 066.00 | 59 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 924.00 | 10 990.00 | 24 934.00 | 35 924.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 694.00 | 28 854.00 | 70 840.00 | 99 694.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 967.00 | | 55 967.00 | 55 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 009.00 | 6 748.00 | 217 262.00 | 224 009.00 |
BZ Autres créances | 20 762.00 | | 20 762.00 | 20 762.00 |
CF Disponibilités | 144 694.00 | | 144 694.00 | 144 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 433.00 | 6 748.00 | 438 685.00 | 445 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 127.00 | 35 602.00 | 509 525.00 | 545 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 037.00 | | | 41 037.00 |
DL TOTAL (I) | 51 037.00 | | | 51 037.00 |
DP Provisions pour risques | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 144.00 | | | 76 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 683.00 | | | 683.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 632.00 | | | 10 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 413.00 | | | 222 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 128.00 | | | 69 128.00 |
EA Autres dettes | 34 567.00 | | | 34 567.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 921.00 | | | 28 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 488.00 | | | 442 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 525.00 | | | 509 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 027.00 | | | 384 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 99 694.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 854.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 840.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 28 854.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 28 854.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 16 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 6 748.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 748.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 22 748.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 748.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 413.00 | 222 413.00 | | 222 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 497.00 | 10 497.00 | | 10 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 174.00 | 10 174.00 | | 10 174.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 172.00 | 4 172.00 | | 4 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 567.00 | 34 567.00 | | 34 567.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 921.00 | 28 921.00 | | 28 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
UX Autres créances clients | 214 170.00 | 214 170.00 | | 214 170.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 840.00 | 9 840.00 | | 9 840.00 |
VB T. V. A. | 19 701.00 | 19 701.00 | | 19 701.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 144.00 | 17 683.00 | 55 057.00 | 76 144.00 |
VI Groupe et associés | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 102 350.00 | | | 102 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 206.00 | | | 26 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 412.00 | 244 772.00 | 640.00 | 245 412.00 |
VW T.V.A. | 42 921.00 | 42 921.00 | | 42 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 856.00 | 373 395.00 | 55 057.00 | 431 856.00 |