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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 183.00 | 619.00 | 564.00 | 1 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 946.00 | 13 215.00 | 39 731.00 | 52 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 400.00 | | 23 400.00 | 23 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 529.00 | 13 833.00 | 63 696.00 | 77 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
BZ Autres créances | 5 661.00 | | 5 661.00 | 5 661.00 |
CF Disponibilités | 16 240.00 | | 16 240.00 | 16 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 595.00 | | 23 595.00 | 23 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 124.00 | 13 833.00 | 87 291.00 | 101 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 73.00 | | | 73.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181.00 | | | 181.00 |
DL TOTAL (I) | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 038.00 | | | 46 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 670.00 | | | 34 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 578.00 | | | 3 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32.00 | | | 32.00 |
EA Autres dettes | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 037.00 | | | 86 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 291.00 | | | 87 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 037.00 | | | 86 037.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 34 670.00 | | | 34 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 400.00 | |
FD Production vendue biens | | | 158 174.00 | |
FG Production vendue services | | | 73 018.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 158 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 158 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 283.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 997.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 784.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 32.00 | | | 32.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 176.00 | | | 158 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 995.00 | | | 157 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181.00 | | | 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 60 190.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 183.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 190.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 008.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 008.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 21 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 550.00 | 9 283.00 | | 4 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 224.00 | 394.00 | | 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 326.00 | 8 889.00 | | 4 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 670.00 | 34 670.00 | | 34 670.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 578.00 | 3 578.00 | | 3 578.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 400.00 | | 23 400.00 | 23 400.00 |
UX Autres créances clients | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VB T. V. A. | 5 322.00 | 5 322.00 | | 5 322.00 |
VC Groupe et associés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 038.00 | 46 038.00 | | 46 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 755.00 | 7 355.00 | 23 400.00 | 30 755.00 |
VW T.V.A. | 3 145.00 | 3 145.00 | | 3 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 037.00 | 86 037.00 | | 86 037.00 |