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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 295.00 | 423.00 | 872.00 | 1 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 295.00 | 423.00 | 30 872.00 | 31 295.00 |
BN En cours de production de biens | 10.00 | | | 10.00 |
BZ Autres créances | 160 709.00 | | 160 709.00 | 160 709.00 |
CF Disponibilités | 10 809.00 | | 10 809.00 | 10 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 518.00 | | 171 518.00 | 171 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 202 814.00 | 423.00 | 202 390.00 | 202 814.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 656.00 | | | -2 656.00 |
DL TOTAL (I) | 2 344.00 | | | 2 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 640.00 | | | 190 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 697.00 | | | 6 697.00 |
EA Autres dettes | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 046.00 | | | 200 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 390.00 | | | 202 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 61 851.00 | | 61 851.00 | 61 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 851.00 | | 61 851.00 | 61 851.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 854.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 423.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 860.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 416.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 416.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -90.00 | | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 570.00 | | | 64 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 927.00 | | | 66 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 656.00 | | | -2 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 31 295.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 295.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 30 000.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 423.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 423.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191 736.00 | 191 736.00 | | 191 736.00 |
UX Autres créances clients | 160 709.00 | 160 709.00 | | 160 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 697.00 | 6 697.00 | | 6 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 709.00 | 160 709.00 | | 160 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 046.00 | 200 046.00 | | 200 046.00 |