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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 400.00 | 209.00 | 2 191.00 | 2 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 084.00 | 5 712.00 | 16 372.00 | 22 084.00 |
040 Immobilisations financières | 3 346.00 | | 3 346.00 | 3 346.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 830.00 | 5 921.00 | 33 909.00 | 39 830.00 |
060 Stock marchandises | 3 148.00 | | 3 148.00 | 3 148.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 703.00 | | 1 703.00 | 1 703.00 |
072 Créances – Autres | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
084 Disponibilités | 16 444.00 | | 16 444.00 | 16 444.00 |
092 Charges constatées d’avance | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 585.00 | | 21 585.00 | 21 585.00 |
110 Total général Actif | 61 415.00 | 5 921.00 | 55 494.00 | 61 415.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 805.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 311.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -8 117.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 708.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 475.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 157.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 427.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 611.00 | |
180 Total général Passif | | | 55 494.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 525.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 60 022.00 | | | 60 022.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 777.00 | | | 15 777.00 |
230 Autres produits | 2 872.00 | | | 2 872.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 78 671.00 | | | 78 671.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 726.00 | | | 27 726.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 954.00 | | | 2 954.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 209.00 | | | 209.00 |
242 Autres charges externes. | 27 942.00 | | | 27 942.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 287.00 | | | 287.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 826.00 | | | 16 826.00 |
252 Charges sociales | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
262 Autres charges | 881.00 | | | 881.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 81 185.00 | | | 81 185.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 514.00 | | | -2 514.00 |
294 Charges financières | 797.00 | | | 797.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 311.00 | | | -3 311.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 305.00 | | | 36 305.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 525.00 | | | 3 525.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 003.00 | | | 12 003.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 904.00 | | | 6 904.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |