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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 546.00 | 108.00 | 438.00 | 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 142.00 | 6 285.00 | 30 857.00 | 37 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 840.00 | | 4 840.00 | 4 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 528.00 | 6 394.00 | 36 135.00 | 42 528.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 780.00 | | 21 780.00 | 21 780.00 |
BT Marchandises | 166 056.00 | | 166 056.00 | 166 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 602.00 | | 2 602.00 | 2 602.00 |
BZ Autres créances | 10 184.00 | | 10 184.00 | 10 184.00 |
CF Disponibilités | 189 372.00 | | 189 372.00 | 189 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 994.00 | | 389 994.00 | 389 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 432 523.00 | 6 394.00 | 426 129.00 | 432 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 834.00 | 74 834.00 | | 74 834.00 |
DH Report à nouveau | -24 341.00 | | | -24 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 002.00 | -24 341.00 | | 35 002.00 |
DL TOTAL (I) | 85 495.00 | 50 493.00 | | 85 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 069.00 | | | 3 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 308.00 | 78 124.00 | | 23 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 584.00 | 16 614.00 | | 226 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 673.00 | 73.00 | | 87 673.00 |
EA Autres dettes | | 370.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 340 634.00 | 95 181.00 | | 340 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 129.00 | 145 674.00 | | 426 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 634.00 | 71 873.00 | | 340 634.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 069.00 | | | 3 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 393 799.00 | |
FG Production vendue services | | | 70 888.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 464 688.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 259.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 471 946.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 009 245.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -121 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 494.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 355 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 637.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 415 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 557.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -89.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 265.00 | 1.00 | | 265.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 265.00 | 1.00 | | 265.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 401.00 | 52.00 | | 4 401.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 425.00 | | | 17 425.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 827.00 | 52.00 | | 21 827.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 562.00 | -51.00 | | -21 562.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -96.00 | | | -96.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 472 309.00 | 202 129.00 | | 1 472 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 437 307.00 | 226 470.00 | | 1 437 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 002.00 | -24 341.00 | | 35 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336.00 | | 59 861.00 | 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 668.00 | 42 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 668.00 | 37 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 336.00 | | 210.00 | 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 811.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 840.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 24 062.00 | 17 668.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 108.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 23 954.00 | 17 668.00 | |