| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 275 000.00 | 12 023.00 | 262 977.00 | 275 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 789.00 | 1 641.00 | 4 147.00 | 5 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 743.00 | 18 990.00 | 127 753.00 | 146 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 756.00 | 32 655.00 | 395 101.00 | 427 756.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 80 877.00 | | 80 877.00 | 80 877.00 |
CF Disponibilités | 143 329.00 | | 143 329.00 | 143 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 253.00 | | 224 253.00 | 224 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 010.00 | 32 655.00 | 619 355.00 | 652 010.00 |
CP Parts à moins d’un an | 224.00 | | | 224.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 546 022.00 | 1 438 670.00 | | 546 022.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 721.00 | | | 2 721.00 |
DH Report à nouveau | | -86 375.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -127 028.00 | -83 544.00 | | -127 028.00 |
DL TOTAL (I) | 421 716.00 | 1 268 751.00 | | 421 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261.00 | | | 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 410.00 | 4 123.00 | | 168 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 509.00 | 8 768.00 | | 19 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 459.00 | 1 643.00 | | 9 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 639.00 | 14 534.00 | | 197 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 355.00 | 1 283 285.00 | | 619 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 639.00 | 14 534.00 | | 197 639.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 261.00 | | | 261.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 418.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 24 634.00 | |
GE Autres charges | | | 9 667.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -126 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -126 713.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315.00 | 90.00 | | 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 315.00 | 90.00 | | 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -315.00 | -90.00 | | -315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100.00 | 1 251.00 | | 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 128.00 | 84 795.00 | | 127 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -127 028.00 | -83 544.00 | | -127 028.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 315.00 | | 97 441.00 | 330 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 427 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 427 532.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 140.00 | | 97 392.00 | 330 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175.00 | | 49.00 | 175.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 021.00 | 24 634.00 | | 8 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 021.00 | 24 634.00 | | 8 021.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 509.00 | 19 509.00 | | 19 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 215.00 | 8 215.00 | | 8 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VB T. V. A. | 30 581.00 | 30 581.00 | | 30 581.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VI Groupe et associés | 168 410.00 | 168 410.00 | | 168 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 296.00 | 50 296.00 | | 50 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 148.00 | 81 148.00 | | 81 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 639.00 | 197 639.00 | | 197 639.00 |